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BILAN BELLEVILLE IMMO 2016 Siren 510607682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16924	8417	8507	10926
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2133	852	1281	996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3220777	1586626	1634151	1634151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3239834	1595895	1643939	1646072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1282262	144955	1137307	750054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5567		5567	29872
Charges constatées d’avance	1564		1564	72
TOTAL (II)	1289392	144955	1144437	779997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4529226	1740850	2788376	2426069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2075650		2075650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	207565		207565	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155518		255518	
Report à nouveau	-278089		-291733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494411		13644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2655055		2260644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54069		65070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027		3302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020		984	
Dettes fiscales et sociales	8382		25704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68824		70365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133321		165425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2788376		2426069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140400		140400	140400
Chiffres d’affaires nets	140400		140400	140400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			140400	140400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34534	41593
Impôts, taxes et versements assimilés			9508	10207
Salaires et traitements			98000	78000
Charges sociales			32878	28243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3009	2681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			177930	160963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37530	-20562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			87599	2478
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3737
Produits financiers de participations			510000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8675	8828
Reprises sur provisions et transferts de charges				3000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518675	61828
Dotations financières sur amortissements et provisions			72478	1250
Intérêts et charges assimilées			1855	2246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74333	3496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			444342	58333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494411	36512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746674		204707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252263		191062	
BENEFICE OU PERTE	494411		13644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18992		876
Total Immobilisations financières		3220777		
Total Général		3239769		876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			811	19057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3220777
Total Général			811	3239834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7071	3009	811	9269
AMORTISSEMENTS Total Général	7071	3009	811	9269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72478	72478		144955
Total Provisions pour dépréciation	1659104	72478		1731581
TOTAL GENERAL	1659104	72478		1731581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17133			
T. V. A.	170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1264959			
Charges constatées d’avance	1564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283826	1283826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54027	11239	42787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020	1020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5502	5502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2321	2321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559	559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027	1027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68824	68824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133321	90534	42787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel