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BILAN AB.BAT CONSEIL 2016 Siren 510671266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2546	2546		
Autres immobilisations corporelles	12980	5961	7018	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6146		6146	
TOTAL (I)	21672	8508	13165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	339		339	
Clients et comptes rattachés	901797	37400	864397	
Autres créances	63285		63285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13700		13700	
Charges constatées d’avance	4261		4261	
TOTAL (II)	983382	37400	945982	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005055	45908	959147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29319			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462544			
Dettes fiscales et sociales	180014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1941182		1941182	
Chiffres d’affaires nets	1941182		1941182	
				
Production stockée			-129500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			1811731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60600	
Autres achats et charges externes			676993	
Impôts, taxes et versements assimilés			2863	
Salaires et traitements			135895	
Charges sociales			58385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7552	
Total des charges d’exploitation (II) 			1775810	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785400			
BENEFICE OU PERTE	26391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16228		7603
Total Immobilisations financières		7946		
Total Général		24174		7603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8305	15526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	6146
Total Général			10105	21672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14343	2470	8305	8508
AMORTISSEMENTS Total Général	14343	2470	8305	8508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20200	17200		37400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20200	17200		37400
TOTAL GENERAL	20200	17200		37400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6146			
Clients douteux ou litigieux	62514			
Autres créances clients	539283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2265			
T. V. A.	60017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	4261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	975439	936329	65660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253	253		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462544	462544		
Personnel et comptes rattachés	11637	11637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19864	19864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146613	146613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1900	1900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43538	43538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94089	94089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780437	780437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	552873			
Location, charges locatives et de copropriété	50623			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16306			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3500			
Autres comptes	53691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	676993			
Taxe professionnelle	769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2863			
Montant de la TVA. collectée	197948			
Total TVA. déductible sur biens et services	131546			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3