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BILAN A. CORREIA 2021 Siren 510608599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7963	7963		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1602	1602		
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61573	54423	7150	2931
Autres immobilisations corporelles	24019	22415	1604	1934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10116		10116	10116
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	240293	86403	153889	150001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3249		3249	3186
En cours de production de biens				20010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135503		135503	36228
Autres créances	17048		17048	8321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269756		269756	346255
Charges constatées d’avance	12769		12769	14615
TOTAL (II)	438326		438326	428614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678619	86403	592215	578615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335497		304063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75411		31434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412007		336597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554		103222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30057		14057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7899		30213	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71418		34971	
Dettes fiscales et sociales	67978		59355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1302		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180208		242018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592215		578615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180208		240464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609166		609166	514791
Chiffres d’affaires nets	609166		609166	514791
				
Production stockée			-20010	20010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5085	11709
Autres produits			315	10
Total des produits d’exploitation (I)			594557	547771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77338	107156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63	-120
Autres achats et charges externes			170473	186795
Impôts, taxes et versements assimilés			14669	12025
Salaires et traitements			172228	177567
Charges sociales			60696	55940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2881	3008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1145	521
Total des charges d’exploitation (II) 			499369	542892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95188	4879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	52
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67	230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95121	5109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5980		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5980		32000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3464		470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3499		470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2481		31530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22191		5205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600762		580053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525351		548620	
BENEFICE OU PERTE	75411		31434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7963		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136602		
Total Immobilisations corporelles		80085		10234
Total Immobilisations financières		10136		
Total Général		234786		10234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7963
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4727	85591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10136
Total Général			4727	240293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7963			7963
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1602			1602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75220	2881	1263	76838
AMORTISSEMENTS Total Général	84785	2881	1263	86403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1109		1109	
Autres provisions pour dépréciation	1109		1109	
Total Provisions pour dépréciation	1109		1109	
TOTAL GENERAL	1109		1109	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135503	135503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	560	560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3914	3914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12574	12574		
Charges constatées d’avance	12769	12769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165341	165341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1554	1554		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71418	71418		
Personnel et comptes rattachés	8893	8893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18584	18584		
Impôts sur les bénéfices	16740	16740		
T.V.A.	19640	19640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4120	4120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30057	30057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1302	1302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172309	172309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	93164		129399	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38899		27191	
Location, charges locatives et de copropriété	19874		13955	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3248		3927	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108453		141721	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170473		186795	
Taxe professionnelle	2997		2669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11672		9356	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14669		12025	
Montant de la TVA. collectée	73412		81890	
Total TVA. déductible sur biens et services	38453		50767	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4