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BILAN 3E CONCEPT 2021 Siren 510669872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322204	237785	84419	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153230	17762	135468	
Autres immobilisations corporelles	2079424	1173163	906261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	750		750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9693840		9693840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2491		2491	
Prêts				
Autres immobilisations financières	277000		277000	
TOTAL (I)	12528938	1428710	11100229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37296		37296	
Clients et comptes rattachés	63014		63014	
Autres créances	2896900		2896900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1791977		1791977	
Charges constatées d’avance	77540		77540	
TOTAL (II)	4866727		4866727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17395666	1428710	15966956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	377332			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1095992			
Réserve légale (1)	126778			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18090			
Report à nouveau	354195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5827731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7800118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	204579			
TOTAL (III)	204579			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4689492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1775398			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354149			
Dettes fiscales et sociales	713717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184			
Autres dettes	429320			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7962259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15966956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5000737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4645516	1054972	5700488	
Chiffres d’affaires nets	4645516	1054972	5700488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64897	
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			5766982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2299	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2934554	
Impôts, taxes et versements assimilés			56661	
Salaires et traitements			1697799	
Charges sociales			782623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	
Total des charges d’exploitation (II) 			5761928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6026892	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5932865	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5937919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204707			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11793873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5966142			
BENEFICE OU PERTE	5827731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310204		12000
Total Immobilisations corporelles		2129696		182574
Total Immobilisations financières		9458361		515000
Total Général		11898261		709574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		750		
Total Immobilisations corporelles		78866		2233404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	9973331
Total Général		78866	30	12528938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190496	47289		237785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951249	239675		1190924
AMORTISSEMENTS Total Général	1141745	286964		1428710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				204579
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		204579		204579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		204579		204579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	277000		277000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63014	63014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40752	40752		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88055	88055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2768093	2768093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	77540	77540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3314454	3037454	277000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4689492	1727970	2961522	
Emprunts et dettes financières divers	520	520		
Fournisseurs et comptes rattachés	354149	354149		
Personnel et comptes rattachés	493658	493658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130203	130203		
Impôts sur les bénéfices	41368	41368		
T.V.A.	10223	10223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38264	38264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184	184		
Groupe et associés	1774878	1774878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429320	429320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7962259	5000737	2961522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29