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BILAN 3E CONCEPT 2018 Siren 510669872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198071	108931	89141	38225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6087	1106	4981	5590
Autres immobilisations corporelles	1500429	489098	1011331	1020142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2376		2376	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7526325	88475	7437850	6854850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2528		2528	2528
Prêts				
Autres immobilisations financières	212000		212000	160000
TOTAL (I)	9447816	687609	8760207	8081335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52935		52935	
Clients et comptes rattachés	2272		2272	25353
Autres créances	243946		243946	368421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1425907		1425907	689704
Charges constatées d’avance	24014		24014	31757
TOTAL (II)	1749074		1749074	1115235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11196890	687609	10509281	9196570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	377332		377332	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1095992		1095992	
Réserve légale (1)	126778		126778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2490693			
Report à nouveau	-3800000		244277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4853143		2246417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5143938		4090795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4484276		4532051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	906		499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65771		106838	
Dettes fiscales et sociales	448197		408332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137640		10804	
Autres dettes	228552		47251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5365343		5105774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10509281		9196570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	906			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2468105	691952	3160057	2833514
Chiffres d’affaires nets	2468105	691952	3160057	2833514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27346	21046
Autres produits			63	13
Total des produits d’exploitation (I)			3187466	2854573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			663	181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1413047	1031740
Impôts, taxes et versements assimilés			96346	86214
Salaires et traitements			943358	1099062
Charges sociales			483734	413244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227678	177389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3164846	2807838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22620	46736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4913118	2288578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4969	12523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				348
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4918086	2301449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87564	101768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87564	101768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4830523	2199681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4853143	2246417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8105552		5156022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3252410		2909605	
BENEFICE OU PERTE	4853143		2246417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116917		81155
Total Immobilisations corporelles		1318540		421391
Total Immobilisations financières		7105853		635000
Total Général		8541309		1137545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231038	1508893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7740853
Total Général			231038	9447816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78691	30239		108931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292808	197439	44	490204
AMORTISSEMENTS Total Général	371500	227678	44	599134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				88475
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88475			88475
TOTAL GENERAL	88475			88475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212000		212000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2272	2272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	888	888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19555	19555		
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	32503	32503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	188000	188000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24014	24014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	482232	270232	212000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4484276	1210304	3273972	
Emprunts et dettes financières divers	906	906		
Fournisseurs et comptes rattachés	65771	65771		
Personnel et comptes rattachés	307730	307730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86652	86652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39881	39881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13935	13935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137640	137640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228552	228552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5365343	2091371	3273972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel