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BILAN 3E CONCEPT 2017 Siren 510669872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116917	78691	38225	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6087	497	5590	
Autres immobilisations corporelles	1312453	292311	1020142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6943325	88475	6854850	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2528		2528	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160000		160000	
TOTAL (I)	8541309	459975	8081335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25353		25353	
Autres créances	368421		368421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689704		689704	
Charges constatées d’avance	31757		31757	
TOTAL (II)	1115235		1115235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9656545	459975	9196570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	377332			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1095992			
Réserve légale (1)	126778			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	244277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2246417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4090795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4532051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106838			
Dettes fiscales et sociales	408332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10804			
Autres dettes	47251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5105774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9196570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1577653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2114374	719141	2833514	
Chiffres d’affaires nets	2114374	719141	2833514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21046	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2854573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1031740	
Impôts, taxes et versements assimilés			86214	
Salaires et traitements			1099062	
Charges sociales			413244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			2807838	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2288578	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			348	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2301449	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2199681	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2246417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5156022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2909605			
BENEFICE OU PERTE	2246417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104490		12427
Total Immobilisations corporelles		937057		383983
Total Immobilisations financières		7098353		7500
Total Général		8139899		403910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500		1318540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7105853
Total Général		2500		8541309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50451	28240		78691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143660	149149		292808
AMORTISSEMENTS Total Général	194111	177389		371500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				88475
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88475			88475
TOTAL GENERAL	88475			88475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160000		160000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25353	25353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7081	7081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3336	3336		
Impôts sur les bénéfices	8045	8045		
T. V. A.	16712	16712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332000	332000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1248	1248		
Charges constatées d’avance	31757	31757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585531	425531	160000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4532051	1003929	3505622	
Emprunts et dettes financières divers	499	499		
Fournisseurs et comptes rattachés	106838	106838		
Personnel et comptes rattachés	251336	251336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108727	108727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16795	16795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31474	31474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10804	10804		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47251	47251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5105774	1577653	3505622	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	877145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20542			
Location, charges locatives et de copropriété	539965			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118351			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	352881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1031740			
Taxe professionnelle	10539			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86214			
Montant de la TVA. collectée	422835			
Total TVA. déductible sur biens et services	226623			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9