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BILAN WD HOTELLERIE 2018 Siren 510566250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	313074		313074	313074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70910	59202	11707	14487
Autres immobilisations corporelles	11886	7362	4525	3646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25183		25183	24847
TOTAL (I)	422552	68064	354488	356054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420		420	415
Avances et acomptes versés sur commandes				8750
Clients et comptes rattachés	486		486	3826
Autres créances	12946		12946	14798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7344		7344	20843
Charges constatées d’avance	866		866	816
TOTAL (II)	22061		22061	49449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444613	68064	376549	405503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121223		101044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15746		20179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145769		130023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			31049	
TOTAL (III)			31049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15756		10367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	510		600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14850		23696	
Dettes fiscales et sociales	30553		7452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158239		202316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230780		244431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376549		405503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227044		158930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14975		14975	18113
Production vendue biens				
Production vendue services	279866		279866	283939
Chiffres d’affaires nets	294841		294841	302052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36998	15039
Autres produits			795	143
Total des produits d’exploitation (I)			332634	317234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10028	7449
Variation de stock (marchandises)			-5	-5
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11
Autres achats et charges externes			250490	251247
Impôts, taxes et versements assimilés			9184	15305
Salaires et traitements			21224	3039
Charges sociales			6566	3756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5468	7589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7241	768
Total des charges d’exploitation (II) 			310196	289158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22438	28075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			647	8159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647	8159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647	-8159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21792	19916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1674		1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3254		26544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3254		4024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2792		3761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332634		347802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316888		327623	
BENEFICE OU PERTE	15746		20179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3018		3039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2387		3756	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	610		657	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315014		
Total Immobilisations corporelles		102790		5146
Total Immobilisations financières		24847		25744
Total Général		442650		30889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			440	314574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25140	82796
Prêts et immobilisations financières			25408	
Total Immobilisations financières			25408	25183
Total Général			50988	422552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1940		440	1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84656	7048	25140	66564
AMORTISSEMENTS Total Général	86596	7048	25580	68064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31049		31049	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2931		2931	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2931		2931	
TOTAL GENERAL	33980		33980	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25183	25183		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486	486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	287	287		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12649	12649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	866	866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39480	39480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10873	7646	3227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14850	14850		
Personnel et comptes rattachés	19806	19806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4702	4702		
Impôts sur les bénéfices	2792	2792		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3253	3253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15756	15756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158239	158239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230271	227044	3227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15553		12709	
Location, charges locatives et de copropriété	112463		112062	
Personnel extérieur à l’entreprise	34405		27145	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32914		54731	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55154		44601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250490		251247	
Taxe professionnelle	4548		10981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4636		4324	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9184		15305	
Montant de la TVA. collectée	29039		31954	
Total TVA. déductible sur biens et services	28979		21779	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3