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BILAN WD HOTELLERIE 2016 Siren 510566250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1940	1940		
Fonds commercial	313074		313074	313074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89912	69384	20528	28619
Autres immobilisations corporelles	11489	7683	3806	4564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50255		50255	50194
TOTAL (I)	466669	79007	387662	396451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422		422	270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4701	2931	1770	3873
Autres créances	15199		15199	25414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9065		9065	471
Charges constatées d’avance	27911		27911	414
TOTAL (II)	57298	2931	54367	30442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523967	81938	442030	426893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25943		19813	
Report à nouveau	62763		62763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12338		6130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109844		97506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43049		43049	
TOTAL (III)	43049		43049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150879		190958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18170		334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291		2528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78486		57096	
Dettes fiscales et sociales	41083		35218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228		205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289136		286338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442030		426893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203945		174206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21319		21319	24443
Production vendue biens				
Production vendue services	294980		294980	320299
Chiffres d’affaires nets	316299		316299	344742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3049	37546
Autres produits			1550	1748
Total des produits d’exploitation (I)			320898	384036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7240	9945
Variation de stock (marchandises)			15	-30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166	300
Autres achats et charges externes			217965	248361
Impôts, taxes et versements assimilés			9889	12437
Salaires et traitements			33493	43564
Charges sociales			13660	8805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9446	9724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31049
Autres charges			3692	1518
Total des charges d’exploitation (II) 			298164	365674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22735	18362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7582	9645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7582	9645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7582	-9645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15153	8717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783		1603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783		1603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-783		-1603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2032		984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320898		384036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308560		377906	
BENEFICE OU PERTE	12338		6130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3049		22546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1788		946	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	586		564	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315014		
Total Immobilisations corporelles		100805		596
Total Immobilisations financières		50194		61
Total Général		466012		657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50255
Total Général				466669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1940			1940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67621	9446		77067
AMORTISSEMENTS Total Général	69561	9446		79007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43049
Total Provisions pour risques et charges	43049			43049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2931		2931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2931		2931
TOTAL GENERAL	43049	2931		45980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50255	50255		
Clients douteux ou litigieux	3224			
Autres créances clients	1477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1334			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805			
Charges constatées d’avance	27911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98066	98066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150879	65978	84901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78486	78486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18590	18590		
Impôts sur les bénéfices	427	427		
T.V.A.	8057	8057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14009	14009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18170	18170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288846	203945	84901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11887		10945	
Location, charges locatives et de copropriété	111148		113994	
Personnel extérieur à l’entreprise	16482		5685	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28921		29547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49527		88189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217965		248361	
Taxe professionnelle	5472		8549	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4417		3888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9889		12437	
Montant de la TVA. collectée	31954		34759	
Total TVA. déductible sur biens et services	21779		27250	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3