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BILAN WD HOTELLERIE 2015 Siren 510566250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1940	1940		
Fonds commercial	313074		313074	313074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89912	61292	28619	26480
Autres immobilisations corporelles	10893	6329	4564	4839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50194		50194	50041
TOTAL (I)	466012	69561	396451	394434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270		270	540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3873		3873	4394
Autres créances	25414		25414	16684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471		471	35043
Charges constatées d’avance	414		414	859
TOTAL (II)	30442		30442	57520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496454	69561	426893	451954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19813		19813	
Report à nouveau	62763			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6130		62763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97506		91376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43049		27000	
TOTAL (III)	43049		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190958		240402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334		5648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2528		2994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57096		19725	
Dettes fiscales et sociales	35218		64809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286338		333578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426893		451954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174206		174404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2285			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24443		24443	26665
Production vendue biens				
Production vendue services	320299		320299	344692
Chiffres d’affaires nets	344742		344742	371357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37546	4267
Autres produits			1748	132260
Total des produits d’exploitation (I)			384036	507884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9945	4941
Variation de stock (marchandises)			-30	7
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300	987
Autres achats et charges externes			248361	218365
Impôts, taxes et versements assimilés			12437	18937
Salaires et traitements			43564	92863
Charges sociales			8805	32973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9724	9858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31049	27000
Autres charges			1518	1090
Total des charges d’exploitation (II) 			365674	407021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18362	100863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9645	11613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9645	11613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9645	-11613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8717	89250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1603		4806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1603		4806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1603		-4806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	984		21681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384036		507884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377906		445121	
BENEFICE OU PERTE	6130		62763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22546		4267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	946		16759	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	564		523	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315014		
Total Immobilisations corporelles		89216		11589
Total Immobilisations financières		50041		153
Total Général		454271		11741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50194
Total Général				466012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1940			1940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57897	9724		67621
AMORTISSEMENTS Total Général	59837	9724		69561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43049
Total Provisions pour risques et charges	27000	31049	15000	43049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27000	31049	15000	43049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31049	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50194	50194		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	620			
Impôts sur les bénéfices	5175			
T. V. A.	10382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3063			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6174			
Charges constatées d’avance	414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79895	79895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2285	2285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188672	79069	109603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57096	57096		
Personnel et comptes rattachés	5053	5053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17703	17703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1380	1380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11082	11082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334	334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205	205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283810	174206	109603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10945		14805	
Location, charges locatives et de copropriété	113994		110389	
Personnel extérieur à l’entreprise	5685			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29547		29065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88189		64106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248361		218365	
Taxe professionnelle	8549		9651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3888		9286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12437		18937	
Montant de la TVA. collectée	34759		37201	
Total TVA. déductible sur biens et services	27250		20862	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2