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BILAN WD HOTELLERIE 2014 Siren 510566250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1940	1940		
Fonds commercial	313074		313074	313074
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79116	52636	26480	35251
Autres immobilisations corporelles	10100	5261	4839	5927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50041		50041	50408
TOTAL (I)	454271	59837	394434	404659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	540		540	1534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4394		4394	1296
Autres créances	16684		16684	19493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35043		35043	6614
Charges constatées d’avance	859		859	406
TOTAL (II)	57520		57520	29343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511791	59837	451954	434002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19813		3314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62763		16499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91376		28613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27000			
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240402		282388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5648		2743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2994		4664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19725		62277	
Dettes fiscales et sociales	64809		52542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333578		405389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451954		434002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174404		160323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26665		26665	28345
Production vendue biens				
Production vendue services	344692		344692	405987
Chiffres d’affaires nets	371357		371357	434333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4267	633
Autres produits			132260	1625
Total des produits d’exploitation (I)			507884	436591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4941	9315
Variation de stock (marchandises)			7	8
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			987	123
Autres achats et charges externes			218365	227534
Impôts, taxes et versements assimilés			18937	16960
Salaires et traitements			92863	104339
Charges sociales			32973	30616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9858	9904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	
Autres charges			1090	2280
Total des charges d’exploitation (II) 			407021	401078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100863	35512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11613	16056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11613	16056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11613	-16056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89250	19457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4806		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4806		473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4806		-473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21681		2485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507884		436591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445121		420092	
BENEFICE OU PERTE	62763		16499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4267		633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16759		11726	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	523		362	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315014		
Total Immobilisations corporelles		89216		
Total Immobilisations financières		50408		-366
Total Général		454637		-366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50041
Total Général				454271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1940			1940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48039	9858		57897
AMORTISSEMENTS Total Général	49979	9858		59837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges		27000		27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		27000		27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50041	50041		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1613			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6384			
Charges constatées d’avance	859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71978	71978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240402	84222	156180	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19725	19725		
Personnel et comptes rattachés	5608	5608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30977	30977		
Impôts sur les bénéfices	18439	18439		
T.V.A.	737	737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9048	9048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5648	5648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330584	174404	156180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14805		14310	
Location, charges locatives et de copropriété	110389		121164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29065		31896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64106		60165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218365		227534	
Taxe professionnelle	9651		11571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9286		5389	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18937		16960	
Montant de la TVA. collectée	37201		30439	
Total TVA. déductible sur biens et services	20862		21499	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		4