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BILAN VDIMEF - VENTE DEPANNAGE INSTALLATION MAINTENANCE ENTRETIEN FORMATION 2021 Siren 510539364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4093	4093		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625	625		
Autres immobilisations corporelles	51794	10782	41013	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56512	15499	41013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15137		15137	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43445		43445	
Autres créances	6238		6238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84914		84914	
Charges constatées d’avance	4775		4775	
TOTAL (II)	154510		154510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211022	15499	195522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40844			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4724			
Dettes fiscales et sociales	27652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340208	31677	371885	
Chiffres d’affaires nets	340208	31677	371885	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2962	
Autres produits			880	
Total des produits d’exploitation (I)			375727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9078	
Autres achats et charges externes			115769	
Impôts, taxes et versements assimilés			1810	
Salaires et traitements			65399	
Charges sociales			17606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1895	
Total des charges d’exploitation (II) 			298338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327695			
BENEFICE OU PERTE	61614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2046			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23207		46247
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		23457		46247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12942	56512
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	
Total Général			13192	56512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9064	6876	440	15499
AMORTISSEMENTS Total Général	9064	6876	440	15499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1839		1839	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1839		1839	
TOTAL GENERAL	1839		1839	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43445	43445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6218	6218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4775	4775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54459	54459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32124	8233	23891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4724	4724		
Personnel et comptes rattachés	10267	10267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6319	6319		
Impôts sur les bénéfices	459	459		
T.V.A.	10608	10608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20547	20547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318	318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85365	61474	23891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel