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BILAN VDIMEF - VENTE DEPANNAGE INSTALLATION MAINTENANCE ENTRETIEN FORMATION 2019 Siren 510539364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4093	3152	941	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625	625		
Autres immobilisations corporelles	14563	7188	7375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	19531	10965	8566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21827		21827	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59726	1839	57886	
Autres créances	4806		4806	17106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34850		34850	7624
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	121210	1839	119370	24730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140740	12805	127936	24730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21931		-4367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59104		-50617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88735		-44983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5019		49143	
Dettes fiscales et sociales	20082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467		20570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39201		69713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127936		24730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38481		69713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	379036	20574	399610	
Chiffres d’affaires nets	379036	20574	399610	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			903	
Autres produits			227	
Total des produits d’exploitation (I)			400740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			714	
Autres achats et charges externes			93784	50174
Impôts, taxes et versements assimilés			824	443
Salaires et traitements			32270	
Charges sociales			16029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			326518	50617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74222	-50617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74816	-50617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342301		50617	
BENEFICE OU PERTE	59104		-50617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6137			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	903			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19840		
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		20090		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			559	19281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			559	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7069	4455	559	10965
AMORTISSEMENTS Total Général	7069	4455	559	10965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1839			1839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1839			1839
TOTAL GENERAL	1839			1839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux	2207	2207		
Autres créances clients	57519	57519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3999	3999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807	807		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64782	64532	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2861	2141	720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5019	5019		
Personnel et comptes rattachés	603	603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5038	5038		
Impôts sur les bénéfices	1773	1773		
T.V.A.	12668	12668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10772	10772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467	467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39201	38481	720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20370			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18435			
Location, charges locatives et de copropriété	7461			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2873			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65014			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93784			
Taxe professionnelle	625			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	824			
Montant de la TVA. collectée	75205			
Total TVA. déductible sur biens et services	31159			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2