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BILAN VDIMEF - VENTE DEPANNAGE INSTALLATION MAINTENANCE ENTRETIEN FORMATION 2018 Siren 510539364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4093	2129	1964	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1184	1184		
Autres immobilisations corporelles	14563	3756	10807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	20090	7069	13021	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22540		22540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1100		1100	
Clients et comptes rattachés	41466	1839	39627	
Autres créances	4998		4998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42673		42673	
Charges constatées d’avance	5296		5296	
TOTAL (II)	118074	1839	116235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138164	8909	129256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18959			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4974			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1116			
Dettes fiscales et sociales	31399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261917	14269	276186	
Chiffres d’affaires nets	261917	14269	276186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			276706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14402	
Autres achats et charges externes			82542	
Impôts, taxes et versements assimilés			1319	
Salaires et traitements			24761	
Charges sociales			6379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			501	
Total des charges d’exploitation (II) 			210753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26248			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26607			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303209			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250237			
BENEFICE OU PERTE	52972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5687			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18094		32764
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		18344		32764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31018	19840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			31018	20090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6554	4926	4411	7069
AMORTISSEMENTS Total Général	6554	4926	4411	7069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2338		499	1839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2338		499	1839
TOTAL GENERAL	2338		499	1839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux	2207	2207		
Autres créances clients	39259	39259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4644	4644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354	354		
Charges constatées d’avance	5296	5296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52011	51761	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4974	2113	2861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1116	1116		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3383	3383		
Impôts sur les bénéfices	12671	12671		
T.V.A.	13845	13845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11783	11783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353	353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49624	46764	2861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6368			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26507			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16702			
Location, charges locatives et de copropriété	6044			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82542			
Taxe professionnelle	624			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	695			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1319			
Montant de la TVA. collectée	53769			
Total TVA. déductible sur biens et services	22133			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel