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BILAN SPIRIT SERVICES 2020 Siren 510537558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47010	19834	27176	2303
Autres immobilisations corporelles	328093	191194	136899	81031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	890
TOTAL (I)	376723	211728	164995	84224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	926645		926645	620438
Avances et acomptes versés sur commandes	56439		56439	128559
Clients et comptes rattachés	64086	12265	51821	200507
Autres créances	243340		243340	43811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051683		1051683	361287
Charges constatées d’avance	46153		46153	19263
TOTAL (II)	2388346	12265	2376081	1373865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2765069	223993	2541076	1458089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306054		237747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76122		88307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492176		436054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83812		83812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83812		83812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352836		56397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225684		258250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58512		32794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407734		169866	
Dettes fiscales et sociales	29560		48504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	890761		372412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1965088		938223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2541076		1458089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1864338		921423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		261636		132886
Total Immobilisations financières		890		30
Total Général		263226		132916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19419	375103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920
Total Général			19419	376723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178302	50419	17693	211028
AMORTISSEMENTS Total Général	179002	50419	17693	211728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83812
Total Provisions pour risques et charges	83812	83812	83812	83812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12265			12265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12265			12265
TOTAL GENERAL	96077	83812	83812	96077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83812	83812	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920	920		
Clients douteux ou litigieux	13833	13833		
Autres créances clients	50253	50253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122	122		
Impôts sur les bénéfices	13324	13324		
T. V. A.	140243	140243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4527	4527		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85069	85069		
Charges constatées d’avance	46153	46153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354499	354499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207264	207264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145572	44823	100750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407734	407734		
Personnel et comptes rattachés	3608	3608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5004	5004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16915	16915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4033	4033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225684	225684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	890761	890761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1906576	1805826	100750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-77033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60		695	
Location, charges locatives et de copropriété	51050		45651	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17124		11753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18198		48873	
Autres comptes	126055		135079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212488		242050	
Taxe professionnelle	2769		3386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17730		15625	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20499		19011	
Montant de la TVA. collectée	117881		147752	
Total TVA. déductible sur biens et services	224780		236060	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3