ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SOCIETE DE GESTION FCA 2021 Siren 510570286 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 9274062 9274062 11994062 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 9274062 9274062 11994062 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances 3802 3802 768 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 1123934 1123934 557084 Charges constatées d’avance 2748 2748 4603 TOTAL (II) 1130484 1130484 562455 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 10404546 10404546 12556517 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019 Capital social ou individuel 138320 138320 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6320057 5646501 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 13832 13832 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 3014375 2967943 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160905 46432 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 9647489 8813028 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 122 Emprunts et dettes financières divers (4) 113762 111796 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22815 1480 Dettes fiscales et sociales 16454 5000 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 604017 3625089 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 757057 3743488 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 10404546 12556516 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 437477 6602 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 525000 525000 300000 Chiffres d’affaires nets 525000 525000 300000 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 1 1 Total des produits d’exploitation (I) 525001 300001 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 35963 3043 Impôts, taxes et versements assimilés 736 411 Salaires et traitements 275000 165000 Charges sociales 71390 55869 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1 1 Total des charges d’exploitation (II) 383090 224324 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 141910 75677 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 125244 54174 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 125244 54174 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 84693 83419 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 84693 83419 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 40551 -29245 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 182462 46432 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21557 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 650245 354175 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 489340 307743 BENEFICE OU PERTE 160905 46432 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 11994062 Total Général 11994062 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 2720000 9274062 Total Général 2720000 9274062 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 6551 6551 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 22815 22815 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 10923 10923 T.V.A. 5250 5250 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 291 291 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 113762 113762 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 604017 398199 205818 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 757057 437477 319580 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2019 Effectif moyen du personnel