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BILAN SILASOL'CAFE 2017 Siren 510513021				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	
Immobilisations incorporelles – Autres	6000		6000	
Immobilisations corporelles	73258	39533	33725	
Immobilisations financières	1800		1800	
Total Actif Immobilisé	117058	39533	77525	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3747		3747	
Avances et acomptes versés sur commandes	1933		1933	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2118		2118	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9061		9061	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1515		1515	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18375		18375	
Total général Actif	135434			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22487	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15144	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9543	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12050	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2985		
Autres dettes			19734	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86357	
Total général Passif			95901	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21028	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1159	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191407			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4220			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195627			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75515			
Variation de stock (marchandises)	552			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	90			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56483			
(dont taxe professionnelle)	2456			
Impôts, taxes et versements assimilés	5585			
Rémunérations du personnel 	31770			
Charges sociales	11867			
Dotations aux amortissements	11010			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1336			
Total des charges d’exploitation	194122			
Résultat d’exploitation	1504			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	146			
Charges financières	1414			
Charges exceptionnelles	15381			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15144			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27753			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1159	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			49	
Total Immobilisations (Valeur brute)			115948	
Total Immobilisations (Augmentations)			1159	
Total Immobilisations (Diminutions)			49	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27753	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel