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BILAN PREST'ANIM DISTRIBUTION 2019 Siren 510579063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6251	6251		1803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15489	15489		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163745	94223	69523	87392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	7369		7369	14551
TOTAL (I)	192860	115962	76898	103753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	862298	540	861758	662799
Autres créances	845438		845438	917423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8346		8346	3791
Disponibilités	714		714	48209
Charges constatées d’avance	14621		14621	15192
TOTAL (II)	1731417	540	1730877	1647413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924277	116502	1807775	1751166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193754		125470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47230		68284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246485		199254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124204		122806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69738		68047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50500		32325	
Dettes fiscales et sociales	1311796		1326190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5051		2544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1561290		1551912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807775		1751166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1533484		1508997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71234		58711	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3900701	6868	3907569	3858539
Chiffres d’affaires nets	3900701	6868	3907569	3858539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6558	202
Autres produits			224	262
Total des produits d’exploitation (I)			3915351	3860003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623	170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420683	385528
Impôts, taxes et versements assimilés			72574	72364
Salaires et traitements			2807186	2781327
Charges sociales			516844	536399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31322	27220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1696	1244
Total des charges d’exploitation (II) 			3850928	3804791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64423	55211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1125	-1549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1125	-1549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2864	2418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			2864	2419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3989	-3969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60434	51243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2490		26791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16195	
Reprises sur provisions et transferts de charges			55	
Total des produits exceptionnels (VII)	2490		43040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18131		23355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1838			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19969		36043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17479		6997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4275		-10044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3916715		3901494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3869485		3833210	
BENEFICE OU PERTE	47230		68284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6558		202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23577		
Total Immobilisations corporelles		150293		13452
Total Immobilisations financières		14557		
Total Général		188427		13452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1838	21740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163745
Prêts et immobilisations financières			7182	
Total Immobilisations financières			7182	7375
Total Général			9020	192860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21774		34	21740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62901	31322		94223
AMORTISSEMENTS Total Général	84675	31322	34	115962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	540			540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	540			540
TOTAL GENERAL	540			540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7369	7369		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	862298	862298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166942	166942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4974	4974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	672156	672156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1366	1366		
Charges constatées d’avance	14621	14621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729726	1729726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71974	71974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52230	24424	27806	
Emprunts et dettes financières divers	11479	11479		
Fournisseurs et comptes rattachés	50500	50500		
Personnel et comptes rattachés	294151	294151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288898	288898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	706882	706882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21865	21865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58259	58259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5051	5051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1561290	1533484	27806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146828		114599	
Location, charges locatives et de copropriété	45049		48228	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16186		14307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212619		208394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420683		385528	
Taxe professionnelle	20689		20698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51885		51666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72574		72364	
Montant de la TVA. collectée	776747		778739	
Total TVA. déductible sur biens et services	61604		59836	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel