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BILAN PREST'ANIM DISTRIBUTION 2018 Siren 510579063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8088	6285	1803	2345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15489	15489		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150293	62901	87392	78037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	12695
Prêts				
Autres immobilisations financières	14551		14551	15047
TOTAL (I)	188427	84675	103753	108124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663339	540	662799	754023
Autres créances	917423		917423	757910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3791		3791	7593
Disponibilités	48209		48209	2
Charges constatées d’avance	15192		15192	14548
TOTAL (II)	1647953	540	1647413	1534076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836381	85215	1751166	1642200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125470		97936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68284		52634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			55	
TOTAL (I)	199254		156125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122806		107389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68047		28901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32325		46286	
Dettes fiscales et sociales	1326190		1297563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2047	
Autres dettes	2544		3889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551912		1486075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1751166		1642200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1508997		1445193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58711		51596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3844346	14193	3858539	3460555
Chiffres d’affaires nets	3844346	14193	3858539	3460555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202	20658
Autres produits			262	645
Total des produits d’exploitation (I)			3860003	3481859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385528	357593
Impôts, taxes et versements assimilés			72364	29352
Salaires et traitements			2781327	2617090
Charges sociales			536399	423635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27220	22695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1244	5024
Total des charges d’exploitation (II) 			3804791	3455388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55211	26470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1549	-84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1549	-84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2418	1748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			2419	1748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3969	-1833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51243	24638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26791		14355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16195			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55			
Total des produits exceptionnels (VII)	43040		14355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23355		10494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36043		10549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6997		3806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-9638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10044		-14552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3901494		3496130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3833210		3443496	
BENEFICE OU PERTE	68284		52634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202		20658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21740		1838
Total Immobilisations corporelles		131343		35710
Total Immobilisations financières		27742		454
Total Général		180824		38002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16760	150293
Prêts et immobilisations financières			950	
Total Immobilisations financières			13639	14557
Total Général			30399	188427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19395	2379		21774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53306	24841	15246	62901
AMORTISSEMENTS Total Général	72701	27220	15246	84675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	55		55	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		540		540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		540		540
TOTAL GENERAL	55	540	55	540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		540		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14551	14551		
Clients douteux ou litigieux	648	648		
Autres créances clients	662691	662691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153820	153820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19385	19385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48862	48862		
Groupe et associés	680888	680888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14468	14468		
Charges constatées d’avance	15192	15192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1610505	1610505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59263	59263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63543	20628	42915	
Emprunts et dettes financières divers	9788	9788		
Fournisseurs et comptes rattachés	32325	32325		
Personnel et comptes rattachés	261699	261699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317488	317488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	732830	732830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14173	14173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58259	58259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2544	2544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551912	1508997	42915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114599		88460	
Location, charges locatives et de copropriété	48228		54507	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14307		19002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208394		195624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385528		357593	
Taxe professionnelle	20698		18076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51666		11276	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72364		29352	
Montant de la TVA. collectée	778739		735838	
Total TVA. déductible sur biens et services	59836		51620	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel