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BILAN PREST'ANIM DISTRIBUTION 2017 Siren 510579063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6251	3906	2345	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15489	15489		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131343	53306	78037	79865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12695		12695	10374
Prêts				
Autres immobilisations financières	15047		15047	14097
TOTAL (I)	180824	72701	108124	104336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754023		754023	672522
Autres créances	757910		757910	694603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7593		7593	3036
Disponibilités	2		2	3384
Charges constatées d’avance	14548		14548	15923
TOTAL (II)	1534076		1534076	1389469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1714901	72701	1642200	1493805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97936		100903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52634		21934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55			
TOTAL (I)	156125		128336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107389		50396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28901		13363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46286		26382	
Dettes fiscales et sociales	1297563		1245610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2047			
Autres dettes	3889		29718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1486075		1365469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642200		1493805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1445193		1328065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51596		2168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3445064	15491	3460555	3071129
Chiffres d’affaires nets	3445064	15491	3460555	3071129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20658	19386
Autres produits			645	123
Total des produits d’exploitation (I)			3481859	3090638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357593	327781
Impôts, taxes et versements assimilés			29352	71578
Salaires et traitements			2617090	2321226
Charges sociales			423635	343385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22695	9499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5024	415
Total des charges d’exploitation (II) 			3455388	3074144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26470	16494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-84	1492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-84	1492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1748	948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des charges financières (VI)			1748	950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1833	542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24638	17035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14355		56152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14355		56152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10494		41616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10549		41616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3806		14536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-9638		9638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3496130		3148282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3443496		3126348	
BENEFICE OU PERTE	52634		21934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20658		19386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18590		3150
Total Immobilisations corporelles		111281		20061
Total Immobilisations financières		24471		3271
Total Général		154342		26482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27742
Total Général				180824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18590	805		19395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31416	21890		53306
AMORTISSEMENTS Total Général	50006	22695		72701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55
Total Provisions réglementées		55		55
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		55		55
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15047	15047		
Clients douteux ou litigieux	1443			
Autres créances clients	752580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58518			
Groupe et associés	538085			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6276			
Charges constatées d’avance	14548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1541528	1541528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69541	28659	40882	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37849	37849		
Emprunts et dettes financières divers	7645	7645		
Fournisseurs et comptes rattachés	46286	46286		
Personnel et comptes rattachés	244664	244664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233721	233721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	793056	793056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14123	14123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2047	2047		
Groupe et associés	33257	33257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3889	3889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486075	1445193	40882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21874			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	24900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88460		34382	
Location, charges locatives et de copropriété	54507		41341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19002		18297	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195624		233760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357593		327781	
Taxe professionnelle	18076		15397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11276		56181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29352		71578	
Montant de la TVA. collectée	735838		623180	
Total TVA. déductible sur biens et services	51620		75426	
Effectif moyen du personnel			52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			52