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BILAN PHARMACIE DE LA MARINE 2018 Siren 510583537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	775813		775813	775813
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	952	388	564	754
Autres immobilisations corporelles	399435	134176	265259	301544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5424		5424	5324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	1187326	134564	1052761	1089137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192481		192481	180479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39820		39820	20060
Autres créances	117547		117547	95452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30465		30465	40000
Disponibilités	102377		102377	93115
Charges constatées d’avance	6994		6994	151
TOTAL (II)	489686		489686	429259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677012	134564	1542447	1518396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	123250		123250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12325		12325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350435		318947	
Report à nouveau	66988		66988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145222		51488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698221		572998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621291		690831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27351		20603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117221		189438	
Dettes fiscales et sociales	78233		44120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128		404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844226		945397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1542447		1518396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2101830		2101830	1771101
Production vendue biens				
Production vendue services	212792		212792	187901
Chiffres d’affaires nets	2314622		2314622	1959003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1833	1815
Autres produits			418	446
Total des produits d’exploitation (I)			2316874	1961264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1600572	1325963
Variation de stock (marchandises)			-12002	-21147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137203	122667
Impôts, taxes et versements assimilés			9960	7519
Salaires et traitements			237155	232611
Charges sociales			79258	85205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43393	38716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432	434
Total des charges d’exploitation (II) 			2095973	1791970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220900	169294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1576	1029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1576	1029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10161	11202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10161	11202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8585	-10173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212315	159121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12377		95000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12377		95000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12377		-95000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54715		12633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2318450		1962294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173227		1910805	
BENEFICE OU PERTE	145222		51488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775814		
Total Immobilisations corporelles		393471		6917
Total Immobilisations financières		11024		100
Total Général		1180309		7017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11124
Total Général				1187326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91172	43393		134565
AMORTISSEMENTS Total Général	91172	43393		134565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39821	39821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5234	5234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8957	8957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103356	103356		
Charges constatées d’avance	6995	6995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170063	164363	5700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621291	70831	292451	258009
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117221	117221		
Personnel et comptes rattachés	24918	24918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19248	19248		
Impôts sur les bénéfices	26928	26928		
T.V.A.	3702	3702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3437	3437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27352	27352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128	128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844226	293766	292451	258009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel