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BILAN OPTIMUM INFORMATIQUE 2018 Siren 510513732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	336	69	267	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	835	27	809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34205		34205	13308
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	35546	95	35451	13478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13695		13695	25852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84395	5637	78758	116459
Autres créances	201979		201979	66924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14428
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	300069	5637	294432	223662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335615	5733	329882	237140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1268		1268	
Report à nouveau	83829		77630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34346		6199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141442		107097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15323		23113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105659		85557	
Dettes fiscales et sociales	39817		19838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27292		1436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188440		130043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329882		237140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188192		30043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4471		7005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			310768	340864
Production vendue biens			261154	259337
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			571922	600201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1817	2844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5916	2767
Autres produits			973	49
Total des produits d’exploitation (I)			580628	605861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208603	232240
Variation de stock (marchandises)			12157	-1285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201413	254531
Impôts, taxes et versements assimilés			13129	3894
Salaires et traitements			78069	77651
Charges sociales			19588	28490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1855	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5675	574
Total des charges d’exploitation (II) 			540586	599296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40042	6565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322	553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322	553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39720	6377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5304		138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580628		606227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546282		600027	
BENEFICE OU PERTE	34346		6199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336
Total Immobilisations corporelles				835
Total Immobilisations financières		13478		20897
Total Général		13478		22068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34375
Total Général				35546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		69		69
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		27		27
AMORTISSEMENTS Total Général		95		95
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34205		34205	
Autres immobilisations financières	170		170	
Clients douteux ou litigieux	7423	7423		
Autres créances clients	76972	76972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1080	1080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42217	42217		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3058	3058		
Divers				
Groupe et associés	16196	16196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139429	139429		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	320749	286374	34375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15323	15323		
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	105659	105659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5672	5672		
Impôts sur les bénéfices	552	552		
T.V.A.	32143	32143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1450	1450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27292	27292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188192	188192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel