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BILAN OPTIMUM INFORMATIQUE 2016 Siren 510513732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80800		80800	
Autres immobilisations financières	170		170	
TOTAL (I)	80970		80970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24566		24566	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133622	3782	129840	
Autres créances	26591		26591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5200		5200	
Charges constatées d’avance	564		564	
TOTAL (II)	190545	3782	186763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271515	3782	267733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23212			
Report à nouveau	55319			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116456			
Dettes fiscales et sociales	14996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10499			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264324		264324	
Production vendue biens				
Production vendue services	235011		235011	
Chiffres d’affaires nets	499335		499335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1005	
Autres produits			5505	
Total des produits d’exploitation (I)			505846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182781	
Variation de stock (marchandises)			-12998	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238212	
Impôts, taxes et versements assimilés			1615	
Salaires et traitements			36209	
Charges sociales			15407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7211	
Total des charges d’exploitation (II) 			476454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15454			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3610			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499773			
BENEFICE OU PERTE	22310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	658			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1005			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1404			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2067			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50485		
Total Immobilisations financières		18770	86900	
Total Général		69255	86900	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50485	
Prêts et immobilisations financières			6100	
Total Immobilisations financières			24700	80970
Total Général			75185	80970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33048	1982	35030	
AMORTISSEMENTS Total Général	33048	1982	35030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3782		3782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3782		3782
TOTAL GENERAL		3782		3782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80800			
Autres immobilisations financières	170			
Clients douteux ou litigieux	5195			
Autres créances clients	128427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241749	160779	80970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10499	10499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23725			
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	116456	116456		
Personnel et comptes rattachés	980	980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2862	2862		
Impôts sur les bénéfices	1410	1410		
T.V.A.	9240	9240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058	1058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166836	143110		23725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-14261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	658			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185406			
Location, charges locatives et de copropriété	7682			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14661			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238212			
Taxe professionnelle	1414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1615			
Montant de la TVA. collectée	96973			
Total TVA. déductible sur biens et services	73769			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4