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BILAN OPTI-MALL 2022 Siren 510595945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30962	11613	19349	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465089	322400	142688	36931
Autres immobilisations corporelles	117986	88152	29834	22819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	21310
TOTAL (I)	626536	422166	204371	81060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1906		1906	
Clients et comptes rattachés	175316		175316	134599
Autres créances	85296		85296	63565
Capital souscrit et appelé, non versé	20000		20000	20000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39747		39747	47753
Charges constatées d’avance	13748		13748	
TOTAL (II)	336013		336013	265918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962549	422166	540383	346978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23458		23458	
Report à nouveau	-83231		-37522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57993		-45708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31220		-26773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8674		19904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107570		38148	
Dettes fiscales et sociales	222020		145480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167899		170219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509164		373751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540383		346978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506164		373751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753897		753897	271444
Chiffres d’affaires nets	753897		753897	271444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56172	28768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				234
Autres produits			389	317
Total des produits d’exploitation (I)			810458	300763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393201	222144
Impôts, taxes et versements assimilés			1898	370
Salaires et traitements			233126	56450
Charges sociales			60267	22388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52956	41915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9344	3
Total des charges d’exploitation (II) 			750792	343271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59666	-42508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59666	-42508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18603		3333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18603		6249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3450		9450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8016			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20276		9450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1673		-3201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829061		307012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771068		352721	
BENEFICE OU PERTE	57993		-45708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1356			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9952		1479	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7400		23562
Total Immobilisations corporelles		471660		169531
Total Immobilisations financières		21310		
Total Général		500370		193093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58117	583074
Prêts et immobilisations financières			8810	
Total Immobilisations financières			8810	12500
Total Général			66927	626536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7400	4213		11613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411910	56759	58117	410553
AMORTISSEMENTS Total Général	419310	60973	58117	422166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175316	175316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	905	905		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39613	39613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25641	25641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39136	39136		
Charges constatées d’avance	13748	13748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306860	306860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107570	107570		
Personnel et comptes rattachés	70813	70813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73266	73266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69382	69382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1375	1375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15858	15858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167899	167899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506164	506164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	233902		140462	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28334		21299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130966		60383	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393201		222144	
Taxe professionnelle	945		1310	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	953		-940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1898		370	
Montant de la TVA. collectée	144583		55022	
Total TVA. déductible sur biens et services	84315		40217	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel