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BILAN OPTI-MALL 2020 Siren 510595945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7400	6394	1006	2206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	995	995		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323594	262318	61276	106178
Autres immobilisations corporelles	142651	108068	34583	54827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21310		21310	21310
TOTAL (I)	495950	377775	118175	184520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150736		150736	155200
Autres créances	52674		52674	75439
Capital souscrit et appelé, non versé	20000		20000	20000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16870		16870	36857
Charges constatées d’avance	1924		1924	2278
TOTAL (II)	242204		242204	289773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	738154	377775	360379	474294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23458		23458	
Report à nouveau	-250953		-164835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213431		-86118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18935		-194496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80055		1498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2628		14037	
Dettes fiscales et sociales	96792		114962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161969		533540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341443		668789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360379		474294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341443		668789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4752	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299087		299087	543479
Chiffres d’affaires nets	299087		299087	543479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2850	2608
Autres produits			1637	9
Total des produits d’exploitation (I)			303575	548102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14168	2565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149191	368918
Impôts, taxes et versements assimilés			4889	3325
Salaires et traitements			46608	124264
Charges sociales			11959	44774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63734	91830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72072	16061
Total des charges d’exploitation (II) 			362621	651736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59047	-103634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	-2312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59041	-105946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281570		30293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000		30230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314570		60523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39487		13153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2611		27542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42098		40695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272472		19828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618150		608642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404719		694761	
BENEFICE OU PERTE	213431		-86118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4852		5293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7400		
Total Immobilisations corporelles		477646		
Total Immobilisations financières		21310		
Total Général		506356		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10406	467240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21310
Total Général			10406	495950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5194	1200		6394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316641	62534	7794	371380
AMORTISSEMENTS Total Général	321835	63734	7794	377775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21310	21310		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150736	150736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2361	2361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16185	16185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20026	20026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34103	34103		
Charges constatées d’avance	1924	1924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246643	246643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2628	2628		
Personnel et comptes rattachés	3289	3289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52364	52364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32643	32643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1312	1312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87239	87239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161969	161969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341443	341443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1309	
Location, charges locatives et de copropriété	66063		242069	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27316		28275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55811		97265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149191		368918	
Taxe professionnelle	2622		1239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2267		2086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4889		3325	
Montant de la TVA. collectée	52004			
Total TVA. déductible sur biens et services	28937			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel