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BILAN OPTI-MALL 2017 Siren 510595945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7400	2794	4605	7030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	995	995		189
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397626	219464	178161	150676
Autres immobilisations corporelles	121336	49059	72277	84247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16753		16753	12970
TOTAL (I)	544111	272313	271797	255114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94747		94747	130829
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	95570		95570	58195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21451		21451	77
Charges constatées d’avance	9876		9876	5227
TOTAL (II)	221646		221646	194329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765757	272313	493443	449444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70948		-124770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126406		53821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86457		-39948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128099		204732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247		16679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161874		179645	
Dettes fiscales et sociales	97534		72448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10171			
Autres dettes	460			
Produits constatés d’avance (2)	8600		15886	
TOTAL (IV)	406985		489393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493443		449444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2633
Production vendue services	950890		950890	717887
Chiffres d’affaires nets	950890		950890	720520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8387	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16637	
Autres produits			39	4
Total des produits d’exploitation (I)			975955	722524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29504	8325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444338	397004
Impôts, taxes et versements assimilés			6704	2843
Salaires et traitements			230574	140295
Charges sociales			47386	33416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87512	76864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	263
Total des charges d’exploitation (II) 			846032	659013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129923	63510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4892	8818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4892	8818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4860	-8657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125063	54853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1890		3994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10640			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12530		3994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7047		5026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2099			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11186		5026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1343		-1031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988518		726679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862111		672857	
BENEFICE OU PERTE	126406		53821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12162		14452	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7400		
Total Immobilisations corporelles		432169	104553	
Total Immobilisations financières		12971	4202	
Total Général		452540	108755	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16764	519958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420	16753
Total Général			17184	544111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369	2425		2794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197055	87188	14724	269519
AMORTISSEMENTS Total Général	197425	89613	14724	272314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16753			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4093			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9594			
T. V. A.	32139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4336			
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4336			
Charges constatées d’avance	9877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216948	200195	16753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128099	39160	88940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161874	161874		
Personnel et comptes rattachés	25284	25284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33311	33311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38367	38367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10171	10171		
Groupe et associés	247	247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	460	460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8600	8600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406986	318046	88940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel