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BILAN OPTI-MALL 2016 Siren 510595945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20000		20000	20000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7400	369	7030	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	995	805	189	388
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312774	162097	150676	204676
Autres immobilisations corporelles	118399	34151	84247	33833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12970		12970	12810
TOTAL (I)	452539	197424	255114	251707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130829		130829	26614
Autres créances	4298		4298	5529
Capital souscrit et appelé, non versé	20000		20000	20000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77		77	3199
Charges constatées d’avance	5227		5227	
TOTAL (II)	194329		194329	76854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646869	197424	449444	328562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124770		105966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53821		-230736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39948		-93770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174831		233346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		7000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179645		41540	
Dettes fiscales et sociales	72448		96567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1428	
Produits constatés d’avance (2)	15886			
TOTAL (IV)	489393		422332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449444		328562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2633		2633	20643
Production vendue services	717887		717887	618600
Chiffres d’affaires nets	720520		720520	639243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3831
Autres produits			4	17
Total des produits d’exploitation (I)			722524	643092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328	337
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8325	56586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397004	425263
Impôts, taxes et versements assimilés			2843	3300
Salaires et traitements			140295	203105
Charges sociales			33416	90543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76864	64790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263	8277
Total des charges d’exploitation (II) 			659013	851867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63510	-208775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8818	8374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8818	8374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8657	-8374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54853	-217149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3994		11956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3994		11956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5026		25543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5026		25543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1031		-13586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726679		655048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672857		885784	
BENEFICE OU PERTE	53821		-230736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14452		12331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7400
Total Immobilisations corporelles		362458		72711
Total Immobilisations financières		12810		161
Total Général		375268		80272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	432169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12971
Total Général			3000	452540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		369		369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123560	76495	3000	197055
AMORTISSEMENTS Total Général	123560	76865	3000	197425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12971			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4093			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5167			
Impôts sur les bénéfices	7685			
T. V. A.	17940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1931			
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1379			
Charges constatées d’avance	5227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207223	194252	12971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29901	29901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174831	46654	111706	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	179646	179646		
Personnel et comptes rattachés	12539	12539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34285	34285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25136	25136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	489	489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1679	1679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15887	15887		
TOTAL – ETAT DES DETTES	489393	361216	111706	16472
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel