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BILAN LE SERAIL 2019 Siren 510500655				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125000		125000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	141414	109645	31768	39551
Immobilisations financières	27273		27273	32381
Total Actif Immobilisé	293687	109645	184041	166932
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9750		9750	9750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55247		55247	21615
Créances – Autres	48090		48090	40779
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse	2949		2949	6965
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116036		116036	79110
Total général Actif	409723	270142		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3367	3367
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58468	47252
Résultat de l’exercice			18365	11217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90200	71835
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71810	43496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61745	53252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			76323	77459
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			209877	174207
Total général Passif			300077	246042
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	189573		270142	
Production vendue de biens – France	177908		129684	
Production vendue de services - France	42780		44400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	112		388	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	410373		444615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151378		121208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116837		137936	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6358		5102	
Rémunérations du personnel 	89506		134256	
Charges sociales	12459		21352	
Dotations aux amortissements	10241		11134	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		470	
Total des charges d’exploitation	386785		431958	
Résultat d’exploitation	23588		12657	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3000		590	
Charges exceptionnelles	1426		850	
Impôts sur les bénéfices	797			
Bénéfice ou perte	18365		11217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			266337	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel