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BILAN LE SERAIL 2016 Siren 510500655				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85806	79561	6245	16073
Immobilisations financières	24762		24762	24762
Total Actif Immobilisé	205568	79561	126007	135835
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1250		1250	1250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9650		9650	12145
Créances – Autres	32339		32339	26193
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse	2419		2419	1239
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45658		45658	40827
Total général Actif	251226			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64340	47573
Résultat de l’exercice			3017	16767
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77357	74340
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9431	15678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35780	34139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			49098	52505
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94308	102322
Total général Passif			171665	176662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	251027			
Production vendue de services - Export	44400			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	251027		294588	
Production vendue de services - France	44400		44400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	962		41	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	296390		339029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	107610		107185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2550	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106771		104478	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4837		4384	
Rémunérations du personnel 	43786		58028	
Charges sociales	10701		12894	
Dotations aux amortissements	9828		12001	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3145		94	
Total des charges d’exploitation	286678		301613	
Résultat d’exploitation	9712		37416	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5186		3147	
Charges exceptionnelles	1076		12761	
Impôts sur les bénéfices	433		4740	
Bénéfice ou perte	3017		16767	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205568	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel