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BILAN LA SERRE DES OUCHES 2019 Siren 510526668				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	97754	73931	23823	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	142785	73931	68854	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15507		15507	
Stock marchandises	119969		119969	
Avances et acomptes versés sur commandes	2895		2895	
Créances – Clients et comptes rattachés	40004		40004	
Créances – Autres	10539		10539	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126315		126315	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1269		1269	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	316497		316497	
Total général Actif	459282			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			225000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			22500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14990	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42628	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			305118	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4932	
Fournisseurs et comptes rattachés			29887	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6073		
Autres dettes			24796	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80234	
Total général Passif			385351	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11087	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4344	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	815874			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7791			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	823664			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	494500			
Variation de stock (marchandises)	-11889			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5205			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-854			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128340			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1434			
Rémunérations du personnel 	110328			
Charges sociales	22745			
Dotations aux amortissements	11375			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	761187			
Résultat d’exploitation	62477			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19840			
Charges financières	464			
Charges exceptionnelles	29518			
Impôts sur les bénéfices	9708			
Bénéfice ou perte	42628			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	94079			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41934			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4344	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174850	
Total Immobilisations (Augmentations)			4344	
Total Immobilisations (Diminutions)			36409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18523	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5023	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3578	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3578	
DIVERS Montant de la TVA collectée			94079	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41934	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel