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BILAN LA SERRE DES OUCHES 2018 Siren 510526668				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	129820	80442	49378	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	174850	80442	94408	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16712		16712	
Stock marchandises	116981	3578	113403	
Avances et acomptes versés sur commandes	670		670	
Créances – Clients et comptes rattachés	61402		61402	
Créances – Autres	8027		8027	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95607		95607	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1458		1458	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	300857	3578	297279	
Total général Actif	475707			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			211244	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			64946	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			284990	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3270	
Fournisseurs et comptes rattachés			40084	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3151		
Autres dettes			29512	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106697	
Total général Passif			391687	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10956	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20094	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	744634			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	578			
Autres produits	11782			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	756994			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	427900			
Variation de stock (marchandises)	-19261			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8020			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6652			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118577			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2601			
Rémunérations du personnel 	97475			
Charges sociales	27575			
Dotations aux amortissements	9611			
Dotations aux provisions	3578			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3586			
Total des charges d’exploitation	673009			
Résultat d’exploitation	83985			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14032			
Charges financières	452			
Charges exceptionnelles	16209			
Impôts sur les bénéfices	16410			
Bénéfice ou perte	64946			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85883			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39134			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20094	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172256	
Total Immobilisations (Augmentations)			20094	
Total Immobilisations (Diminutions)			17500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8120	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5630	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85883	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39134	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel