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BILAN LA SERRE DES OUCHES 2016 Siren 510526668				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103326	69626	33700	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	148356	69626	78731	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16720		16720	
Stock marchandises	109653		109653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42156	1900	40256	
Créances – Autres	4101		4101	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40949		40949	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1088		1088	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	214667	1900	212767	
Total général Actif	363024			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			157548	
Résultat de l’exercice			21173	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			186721	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70126	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10576		
Autres dettes			21308	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104777	
Total général Passif			291498	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7423	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1762	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	576988			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2922			
Autres produits	2632			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	582542			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	337292			
Variation de stock (marchandises)	-2204			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11077			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2550			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85754			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1537			
Rémunérations du personnel 	83376			
Charges sociales	24489			
Dotations aux amortissements	12956			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	278			
Total des charges d’exploitation	552005			
Résultat d’exploitation	30537			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1928			
Charges financières	506			
Charges exceptionnelles	8756			
Impôts sur les bénéfices	2031			
Bénéfice ou perte	21173			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65748			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27975			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1762	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146595	
Total Immobilisations (Augmentations)			1762	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2632	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2632	
DIVERS Montant de la TVA collectée			65748	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27975	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel