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BILAN ENDEMIQUE CONCEPT 2016 Siren 510529852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7725		7725	7725
Immobilisations corporelles	1519	1519		63
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	10244	1519	8725	8788
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7500		7500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69823		69823	81750
Créances – Autres	17419		17419	13994
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5618		5618	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100360		100360	95744
Total général Actif	110604			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8544	7614
Résultat de l’exercice			937	930
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18281	17344
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2856
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5691	2940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			85114	81392
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90804	87188
Total général Passif			109085	104532
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114403		109959	
Production stockée	7500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4305		18577	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126208		128536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48979		34884	
(dont taxe professionnelle)	1445			
Impôts, taxes et versements assimilés	3190		6542	
Rémunérations du personnel 	62312		51094	
Charges sociales	9822		21086	
Dotations aux amortissements	63		161	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	124366		113767	
Résultat d’exploitation	1842		14768	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		3615	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	906		17453	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	937		930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24350			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4252			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10244	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24350	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4252	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel