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BILAN CALLEJON LAURENT 2018 Siren 510532120				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	132027		132027	132027
Immobilisations incorporelles – Autres	970	615	355	678
Immobilisations corporelles	13836	12220	1616	3154
Immobilisations financières	1529		1529	1529
Total Actif Immobilisé	148362	12836	135527	137388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46802	2247	44555	37769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5269		5269	3842
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55501		55501	52938
Caisse				
Charges constatées d’avance	610		610	345
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108183	2247	105936	94894
Total général Actif	256545	168232		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			139497	139497
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45311	35051
Résultat de l’exercice			17663	20260
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			202471	194808
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			627	5763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32151	23891
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3769		
Autres dettes			6213	7821
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38992	37475
Total général Passif			241462	232283
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1320			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	197288		168232	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	880		612	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3496		3587	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201664		172432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	117732		93636	
Variation de stock (marchandises)	-5537		1422	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1581		1071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29731		21355	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2704		2572	
Rémunérations du personnel 	19769		12945	
Charges sociales	10265		9253	
Dotations aux amortissements	2462		2362	
Dotations aux provisions	2247		3496	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	180954		148111	
Résultat d’exploitation	20710		24321	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		53	
Charges financières	50		514	
Charges exceptionnelles	2		37	
Impôts sur les bénéfices	2996		3563	
Bénéfice ou perte	17663		20260	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel