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BILAN BIOENERGIE DE LA BRIE 2016 Siren 510589153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177742	30380	147363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6030426	1603965	4426460	
Autres immobilisations corporelles	224490	65458	159032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170102		170102	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6608760	1699803	4908957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19883		19883	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	317604		317604	
Autres créances	60217		60217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310578		310578	
Charges constatées d’avance	14372		14372	
TOTAL (II)	727654		727654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7336414	1699803	5636612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381071			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166529			
Subventions d’investissement	1293507			
Provisions réglementées	33002			
TOTAL (I)	1918109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3350591			
Emprunts et dettes financières divers (4)	238072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14770			
Dettes fiscales et sociales	114569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3718503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5636612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1683201		1683201	
Production vendue services	5300		5300	
Chiffres d’affaires nets	1688501		1688501	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1688501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-383	
Autres achats et charges externes			372267	
Impôts, taxes et versements assimilés			4898	
Salaires et traitements			94969	
Charges sociales			36508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	
Total des charges d’exploitation (II) 			1375389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171055			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21034			
Total des produits exceptionnels (VII)	192092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10528			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1723383			
BENEFICE OU PERTE	166529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6403982		119271
Total Immobilisations financières		170101		
Total Général		6574083		119272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84594	6438658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170102
Total Général			84594	6608760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253522	490664	44383	1699803
AMORTISSEMENTS Total Général	1253522	490664	44383	1699803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33002
Total Provisions réglementées	44040	9996	21034	33002
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44040	9996	21034	33002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9996	21034	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65137			
Charges constatées d’avance	14372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	397194	397194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3300591	464943	1575837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14770	14770		
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33462	33462		
Impôts sur les bénéfices	11467	11467		
T.V.A.	38696	38696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	944	944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	238072	238072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3718503	882855	1575837	1259810
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1446371			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1733297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1656			
Location, charges locatives et de copropriété	195707			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372267			
Taxe professionnelle	3720			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4898			
Montant de la TVA. collectée	343157			
Total TVA. déductible sur biens et services	157097			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2