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BILAN AQUILA - LE PARC DES OLIVIERS 2021 Siren 510587231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7158	7158		
Fonds commercial	501060		501060	501060
Autres immobilisations incorporelles	5779	5779		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131992	44594	87397	69477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380267	226676	153590	139330
Autres immobilisations corporelles	113300	28890	84410	61695
Immobilisations en cours	85850		85850	29871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32980		32980	32980
Autres immobilisations financières	4659		4659	4659
TOTAL (I)	1263047	313099	949947	839074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11635		11635	9574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387520	21256	366264	350831
Autres créances	1166858		1166858	832617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65825		65825	425
Charges constatées d’avance	2035		2035	1755
TOTAL (II)	1633875	21256	1612619	1195203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2896922	334356	2562566	2034278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216907		216907	
Report à nouveau	9294		955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499850		518339	
Subventions d’investissement	45353		54317	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779656		798769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270279		210413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270279		210413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196553		142126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269155		245941	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480692		202542	
Dettes fiscales et sociales	372855		361475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9928		14058	
Autres dettes	146177		37317	
Produits constatés d’avance (2)	37269		21348	
TOTAL (IV)	1512631		1025094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562566		2034278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2174		2174	1654
Production vendue biens				
Production vendue services	4426288		4426288	3789056
Chiffres d’affaires nets	4428462		4428462	3790710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76488	140833
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			4504958	3931558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			562	21
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127063	155216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2061	-5574
Autres achats et charges externes			1609095	1241403
Impôts, taxes et versements assimilés			123602	141816
Salaires et traitements			1326393	1287576
Charges sociales			479475	397990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59359	49326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14000	7256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6775	
Autres charges			5289	12051
Total des charges d’exploitation (II) 			3749554	3287085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755403	644472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755256	643780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8963		283889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8963		283889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18199		9923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65876		197628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84075		207641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75111		76247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180294		201689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4513922		4215447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4014072		3697107	
BENEFICE OU PERTE	499850		518339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513998		
Total Immobilisations corporelles		548831		212348
Total Immobilisations financières		37639		
Total Général		1100467		212348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40383	9386	711410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37639
Total Général		40383	9386	1263047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12938			12938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248456	59359	7653	300162
AMORTISSEMENTS Total Général	261393	59359	7653	313100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6775
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				263504
Total Provisions pour risques et charges	210414	72651	12786	270279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8109	14000	853	21256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8109	14000	853	21256
TOTAL GENERAL	218523	86651	13639	291536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20775	13639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65876		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32980		32980	
Autres immobilisations financières	4659	4659		
Clients douteux ou litigieux	7655	7655		
Autres créances clients	379865	379865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3759	3759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	375	375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10722	10722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	811165	811165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521279	521279		
Charges constatées d’avance	2036	2036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1774495	1741515	32980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196553		196553	
Fournisseurs et comptes rattachés	480692	480692		
Personnel et comptes rattachés	230274	230274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128718	128718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13864	13864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9928	9928		
Groupe et associés	180442	180442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146177	146177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37269	37269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423918	1227365	196553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel