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BILAN AQUILA - LE PARC DES OLIVIERS 2019 Siren 510587231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7158	7158		
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles	5779	5779		1005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78172	24538	53634	17534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290440	160062	130377	98069
Autres immobilisations corporelles	18849	15560	3289	4000
Immobilisations en cours	33176		33176	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32980		32980	27488
Autres immobilisations financières	4659		4659	4659
TOTAL (I)	741215	213099	528116	422757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	4867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166711	10205	156506	13817
Autres créances	1424302		1424302	1320738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23835		23835	6170
Charges constatées d’avance	1662		1662	1605
TOTAL (II)	1620512	10205	1610307	1347200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2361728	223305	2138423	1769957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216907		216907	
Report à nouveau	418029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302926		418028	
Subventions d’investissement	63746		80629	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009858		723815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12785		12785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12785		12785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	167583		152991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222727		195530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325766		222904	
Dettes fiscales et sociales	337983		387232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20044		140	
Autres dettes	39525		72409	
Produits constatés d’avance (2)	2148		2148	
TOTAL (IV)	1115779		1033356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2138423		1769957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138221		138221	331
Production vendue biens				
Production vendue services	3624103		3624103	3470014
Chiffres d’affaires nets	3762325		3762325	3470346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26667	152931
Autres produits			152	126
Total des produits d’exploitation (I)			3789145	3623404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138908	407
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151688	158730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			867	-4867
Autres achats et charges externes			1284372	1159712
Impôts, taxes et versements assimilés			133629	153504
Salaires et traitements			1228826	1220089
Charges sociales			398300	463626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38279	30177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2046	1601
Total des charges d’exploitation (II) 			3376918	3194230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412227	429173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			893	1569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			893	1569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			893	1521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413120	430694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9464		65572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9464		65572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1776		3901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1776		4351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7687		61221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117882		73887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3799503		3690545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3496577		3272517	
BENEFICE OU PERTE	302926		418028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282937		
Total Immobilisations corporelles		288209		139922
Total Immobilisations financières		32147		5492
Total Général		603294		145414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282937
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33176		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7493	420639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37639
Total Général			7493	741215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11932	1005		12937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168605	37273	5717	200161
AMORTISSEMENTS Total Général	180537	38279	5717	213099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12785
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12785			12785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11248		1042	10205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11248		1042	10205
TOTAL GENERAL	24033		1042	22991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32980		32980	
Autres immobilisations financières	4659	4659		
Clients douteux ou litigieux	10766	10766		
Autres créances clients	155944	155944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1738	1738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104	104		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66652	66652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17	17		
Groupe et associés	1348648	1348648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7439	7439		
Charges constatées d’avance	1662	1662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630613	1597633	32980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167583		167583	
Fournisseurs et comptes rattachés	325766	325766		
Personnel et comptes rattachés	203452	203452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122415	122415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12115	12115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20044	20044		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39525	39525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2148	2148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	893051	725468	167583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel