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BILAN AQUILA - LE PARC DES OLIVIERS 2018 Siren 510587231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7158	7158		170
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles	5780	4774	1006	2161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37204	19669	17535	18283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231749	133679	98070	51117
Autres immobilisations corporelles	19258	15257	4000	2945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27488		27488	22130
Autres immobilisations financières	4659		4659	4659
TOTAL (I)	603295	180537	422757	371466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4867		4867	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25066	11248	13818	9330
Autres créances	1320738		1320738	1340645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6171		6171	401
Charges constatées d’avance	1606		1606	1497
TOTAL (II)	1358448	11248	1347200	1351873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1961743	191786	1769957	1723338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216907		216907	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418028		267878	
Subventions d’investissement	80629		81592	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723816		574628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12786		121564	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12786		121564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152991		143676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195531		169864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222904		226878	
Dettes fiscales et sociales	387232		367227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140		4392	
Autres dettes	72409		112301	
Produits constatés d’avance (2)	2148		2409	
TOTAL (IV)	1033356		1027147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769957		1723338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331		331	61
Production vendue biens				
Production vendue services	3470015		3470015	3296936
Chiffres d’affaires nets	3470346		3470346	3296996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152932	190673
Autres produits			126	31
Total des produits d’exploitation (I)			3623404	3487701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408	533
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158730	135736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4867	5916
Autres achats et charges externes			1159712	1214042
Impôts, taxes et versements assimilés			153505	123182
Salaires et traitements			1220090	1177711
Charges sociales			463626	454349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30178	45009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11248	432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42016
Autres charges			1601	1698
Total des charges d’exploitation (II) 			3194231	3200623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429173	287078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1569	1828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1569	1828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	96
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1521	1732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430695	288809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65572		2548	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12320	
Total des produits exceptionnels (VII)	65572		14868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3901		13942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4351		13942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61221		926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73887		21857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3690546		3504396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3272517		3236518	
BENEFICE OU PERTE	418028		267878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282938		
Total Immobilisations corporelles		212099		76111
Total Immobilisations financières		26789		5358
Total Général		521825		81469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32147
Total Général				603295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10606	1326		11932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139754	28852		168605
AMORTISSEMENTS Total Général	150360	30178		180537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12786
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121564		108778	12786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	432	11248	432	11248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432	11248	432	11248
TOTAL GENERAL	121996	11248	109210	24034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11248	109210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27488		27488	
Autres immobilisations financières	4659	4659		
Clients douteux ou litigieux	11867	11867		
Autres créances clients	13199	13199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2549	2549		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18209	18209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12	12		
Groupe et associés	1299607	1299607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210	1210		
Charges constatées d’avance	1606	1606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380477	1352989	27488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152991		152991	
Fournisseurs et comptes rattachés	222904	222904		
Personnel et comptes rattachés	217117	217117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156365	156365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1459	1459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12291	12291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140	140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72409	72409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2148	2148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	837825	684834	152991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39		40