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BILAN AQUILA - LE PARC DES OLIVIERS 2016 Siren 510587231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7158	6545	613	1056
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5780	2462	3317	4473
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34354	12595	21758	23769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324564	235834	88731	111108
Autres immobilisations corporelles	14645	14463	182	1655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18153		18153	15581
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	404654	271900	132754	157643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5916		5916	5916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				206
Clients et comptes rattachés	51109		51109	38908
Autres créances	1407774	12320	1395454	1658065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8331		8331	57
Charges constatées d’avance	1425		1425	1199
TOTAL (II)	1474555	12320	1462235	1704350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1879209	284219	1594989	1861993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186675		440638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198907		271668	
Subventions d’investissement	7965		6693	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401798		727249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216927		322972	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216927		322972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	143626		132000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144244		118624	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217750		202325	
Dettes fiscales et sociales	376436		260613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			702	
Autres dettes	84993		85792	
Produits constatés d’avance (2)	9215		11717	
TOTAL (IV)	976264		811773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1594989		1861993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47		47	19
Production vendue biens				
Production vendue services	3257950		3257950	3344696
Chiffres d’affaires nets	3257997		3257997	3344714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227729	103315
Autres produits			1494	430
Total des produits d’exploitation (I)			3487219	3448459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			451	11
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130844	144382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1157851	1026397
Impôts, taxes et versements assimilés			151350	144673
Salaires et traitements			1193546	1148329
Charges sociales			546784	411932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49383	53758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96698	207681
Autres charges			1816	1537
Total des charges d’exploitation (II) 			3328723	3138700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158496	309760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2446	4446
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2446	4446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2258	4039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160754	313799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54263		601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54263		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12320		21	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41943		580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3790		42711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3543929		3453507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3345021		3181839	
BENEFICE OU PERTE	198907		271668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12938		
Total Immobilisations corporelles		351641		21922
Total Immobilisations financières		15581		2572
Total Général		380160		24494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18153
Total Général				404654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7408	1599		9007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215109	47783		262892
AMORTISSEMENTS Total Général	222517	49383		271900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213627
Total Provisions pour risques et charges	322972	96698	202743	216927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		12320		12320
Total Provisions pour dépréciation		12320		12320
TOTAL GENERAL	322972	109018	202743	229247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96698	202743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12320		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18153			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2803			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67742			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1618			
Divers	891			
Groupe et associés	1318581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16999			
Charges constatées d’avance	1425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479393	1461240	18153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143626	143626		
Fournisseurs et comptes rattachés	217750	217750		
Personnel et comptes rattachés	220399	220399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150322	150322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5715	5715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84993	84993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9215	9215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	832020	832020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45