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BILAN WASABI 2021 Siren 510494024				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91570		91570	91570
Immobilisations incorporelles – Autres	6913	6913		
Immobilisations corporelles	22342	18584	3758	4911
Immobilisations financières	390		390	390
Total Actif Immobilisé	121215	25497	95718	96871
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1970		1970	735
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9855		9855	11716
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29114		29114	29440
Caisse				
Charges constatées d’avance	2732		2732	2449
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43671		43671	44341
Total général Actif	164886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			55113	55113
Report à nouveau			-13464	
Résultat de l’exercice			-12147	-13464
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40502	52649
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60000	62931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10709	8682
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1078		
Autres dettes			28178	16950
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98887	88563
Total général Passif			139389	141212
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56299	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	149550		268754	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	64272		4000	
Autres produits	3225		2003	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217048		274756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64817		95729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1235		-61	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68290		67474	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1293		2172	
Rémunérations du personnel 	88473		115442	
Charges sociales	5044		5765	
Dotations aux amortissements	2228		1763	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	247		1328	
Total des charges d’exploitation	229157		289611	
Résultat d’exploitation	-12109		-14855	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	172			
Charges financières	124		149	
Charges exceptionnelles	85		196	
Impôts sur les bénéfices			-1735	
Bénéfice ou perte	-12147		-13464	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel