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BILAN SAS LORENA 2017 Siren 510468325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4171	3779	392	5153
Autres immobilisations corporelles	271895	214873	57022	220547
Immobilisations en cours	40815		40815	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15054		15054	14980
TOTAL (I)	331949	218652	113297	240680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544		544	
Autres créances	241386		241386	40134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44553		44553	46969
Charges constatées d’avance	14573		14573	21303
TOTAL (II)	301056		301056	108406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	633006	218652	414354	349087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56800		28800	
Report à nouveau	38		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40515		28030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103953		63438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170611		186433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24965		5313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61247		35846	
Dettes fiscales et sociales	28312		57876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15335			
Autres dettes	9930		180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310401		285649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414354		349087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188363		165748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1268420		1268420	1690004
Production vendue biens				
Production vendue services	14071		14071	11903
Chiffres d’affaires nets	1282491		1282491	1701907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624	220
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			1283219	1702127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			780499	1030902
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5544	8243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326815	358583
Impôts, taxes et versements assimilés			6097	6531
Salaires et traitements			127491	175199
Charges sociales			21873	38072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42326	57350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1122	6281
Total des charges d’exploitation (II) 			1309523	1681161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26304	20966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4429	5559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4429	5559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4331	-5097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30636	15869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1753		14087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201753		14087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126006		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75748		13952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4597		1791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1485070		1716677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444555		1688646	
BENEFICE OU PERTE	40515		28030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11217		12931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		480950		40815
Total Immobilisations financières		14980		89
Total Général		495930		40904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204885	316880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15069
Total Général			204885	331949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255250	42326	78924	218652
AMORTISSEMENTS Total Général	255250	42326	78924	218652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15054			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8799			
T. V. A.	17415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213965			
Charges constatées d’avance	14573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271558	256504	15054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7866	7866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162745	40707	122038	
Emprunts et dettes financières divers	215	215		
Fournisseurs et comptes rattachés	61247	61247		
Personnel et comptes rattachés	14978	14978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9566	9566		
Impôts sur les bénéfices	2353	2353		
T.V.A.	490	490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	926	926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15335	15335		
Groupe et associés	24750	24750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9930	9930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310401	188363	122038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel