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BILAN SARL ENTREPRISE NEVEU 2018 Siren 510404411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14750	14750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5120	4949	171	683
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56796	41763	15032	3145
Autres immobilisations corporelles	36012	36012		77
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25100		25100	25100
Prêts	3750		3750	6250
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	142128	97475	44653	35854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6849		6849	5369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	978		978	1028
Clients et comptes rattachés	51172		51172	71770
Autres créances	17022		17022	117103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	35000
Disponibilités	219788		219788	145554
Charges constatées d’avance	10557		10557	8926
TOTAL (II)	341364		341364	384749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483492	97475	386017	420603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136771		205753	
Report à nouveau			20232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47135		30787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194907		267771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40843			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52134		33846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72596		58152	
Dettes fiscales et sociales	24236		59535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1301		1299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191111		152832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386017		420603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138976		117986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				343
Production vendue biens	759760		759760	777642
Production vendue services	2254		2254	3499
Chiffres d’affaires nets	762014		762014	781484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1933	5150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43029	24544
Autres produits			84	225
Total des produits d’exploitation (I)			807060	811404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				343
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215895	193663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1480	849
Autres achats et charges externes			235039	235366
Impôts, taxes et versements assimilés			9500	9847
Salaires et traitements			204976	215727
Charges sociales			56809	95371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7068	5592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24337	18033
Total des charges d’exploitation (II) 			752144	774791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54916	36612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			668	1714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668	1714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1008	783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1008	783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340	931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54576	37544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5140		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	860		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8301		6677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813728		813118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766593		782331	
BENEFICE OU PERTE	47135		30787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21829		20799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33784		24544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13153		16447	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24295		18032	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14750		
Total Immobilisations corporelles		96859		18367
Total Immobilisations financières		31950		
Total Général		143559		18367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17298	97928
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	29450
Total Général			19798	142128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14750			14750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92955	7068	17298	82725
AMORTISSEMENTS Total Général	107705	7068	17298	97475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9244		9244	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9244		9244	
TOTAL GENERAL	9244		9244	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3750			
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6901			
T. V. A.	4038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6083			
Charges constatées d’avance	10557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83100	78750	4350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72596	72596		
Personnel et comptes rattachés	9543	9543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10035	10035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	895	895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3764	3764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40843	40843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1301	1301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138976	138976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier	40681		61731	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12229		11504	
Location, charges locatives et de copropriété	69820		62759	
Personnel extérieur à l’entreprise	5774		6481	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6917		8739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140298		145882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235039		235366	
Taxe professionnelle	1385		890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8115		8957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9500		9847	
Montant de la TVA. collectée	77694		80514	
Total TVA. déductible sur biens et services	81269		74787	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6