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BILAN SARL ENTREPRISE NEVEU 2017 Siren 510404411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14750	14750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5120	4437	683	1195
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55727	52582	3145	7393
Autres immobilisations corporelles	36012	35936	77	200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				52855
Autres titres immobilisés	25100		25100	24700
Prêts	6250		6250	8750
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	143559	107705	35854	95692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5369		5369	6218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1028		1028	
Clients et comptes rattachés	81014	9244	71770	51912
Autres créances	117103		117103	21835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	35000
Disponibilités	145554		145554	168920
Charges constatées d’avance	8926		8926	7456
TOTAL (II)	393993	9244	384749	291341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537552	116949	420603	387033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205753		45753	
Report à nouveau	20232		101521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30787		78711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267771		236985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33846		32238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58152		52155	
Dettes fiscales et sociales	59535		65102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1299		553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152832		150048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420603		387033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117986		117810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343		343	
Production vendue biens	777642		777642	844468
Production vendue services	3499		3499	897
Chiffres d’affaires nets	781484		781484	845365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5150	4200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24544	1832
Autres produits			225	45
Total des produits d’exploitation (I)			811404	851441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193663	224025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			849	-412
Autres achats et charges externes			235366	244793
Impôts, taxes et versements assimilés			9847	7553
Salaires et traitements			215727	203820
Charges sociales			95371	56632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5592	11167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18033	14683
Total des charges d’exploitation (II) 			774791	766882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36612	84559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1714	1149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1714	1149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			783	1066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			783	1066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			931	84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37544	84643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		21540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6677		27472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813118		874947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782331		796236	
BENEFICE OU PERTE	30787		78711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20799		39835	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24544		1832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16447		15238	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18032		14496	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14750		
Total Immobilisations corporelles		96150		709
Total Immobilisations financières		86905		400
Total Général		197804		1109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96859
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			55355	31950
Total Général			55355	143559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14750			14750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87363	5592		92955
AMORTISSEMENTS Total Général	102113	5592		107705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9244			9244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9244			9244
TOTAL GENERAL	9244			9244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6250			
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	10169			
Autres créances clients	70846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21939			
T. V. A.	8317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78960			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7887			
Charges constatées d’avance	8926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213893	196875	17019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58152	57152	1000	
Personnel et comptes rattachés	8355	8355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41404	41404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6410	6410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3366	3366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1299	1299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118986	117986	1000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61731		76245	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11504		11151	
Location, charges locatives et de copropriété	62759		56091	
Personnel extérieur à l’entreprise	6481		10050	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8739		8027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145882		159475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235366		244793	
Taxe professionnelle	890		817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8957		6735	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9847		7553	
Montant de la TVA. collectée	80514		92021	
Total TVA. déductible sur biens et services	74787		82215	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6