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BILAN SARL ENTREPRISE NEVEU 2016 Siren 510404411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14750	14750		773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5120	3925	1195	1706
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55727	48334	7393	12577
Autres immobilisations corporelles	35303	35103	200	4179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	52855		52855	27126
Autres titres immobilisés	24700		24700	24700
Prêts	8750		8750	
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	197804	102113	95692	71661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6218		6218	5806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61156	9244	51912	47601
Autres créances	21835		21835	17494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	
Disponibilités	168920		168920	210788
Charges constatées d’avance	7456		7456	6174
TOTAL (II)	300585	9244	291341	287863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498390	111357	387033	359524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45753		45753	
Report à nouveau	101521		18905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78711		82616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236985		158274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			596	
Emprunts et dettes financières divers (4)			350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32238		21545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52155		73701	
Dettes fiscales et sociales	65102		102095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	553		2962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150048		201250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387033		359524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117810		179704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	844468		844468	844616
Production vendue services	897		897	1008
Chiffres d’affaires nets	845365		845365	845624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4200	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1832	11090
Autres produits			45	517
Total des produits d’exploitation (I)			851441	859231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224025	266054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-412	8806
Autres achats et charges externes			244793	199039
Impôts, taxes et versements assimilés			7553	9390
Salaires et traitements			203820	172105
Charges sociales			56632	58236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11167	14310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4622	4622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14683	14503
Total des charges d’exploitation (II) 			766882	747065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84559	112166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1149	1422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1149	1422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1066	1172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1066	1172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84	250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84643	112416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22356			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816		295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21540		-295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27472		29505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874947		860653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796236		778037	
BENEFICE OU PERTE	78711		82616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39835		25020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1832		11090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15238		12766	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14496			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14750		
Total Immobilisations corporelles		142417		1023
Total Immobilisations financières		52426		45729
Total Général		209592		46752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47290	96150
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			11250	86905
Total Général			58540	197804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13977	773		14750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123954	10395	46986	87363
AMORTISSEMENTS Total Général	137931	11167	46986	102113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4622	4622		9244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4622	4622		9244
TOTAL GENERAL	4622	4622		9244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4622		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52855	25729		
Prêts	8750	8750		
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	10169			
Autres créances clients	50987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2867			
T. V. A.	5995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12974			
Charges constatées d’avance	7456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152652	114758	37894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52155	52155		
Personnel et comptes rattachés	11445	11445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46957	46957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4997	4997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1703	1703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553	553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117810	117810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	76245		14525	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11151		7258	
Location, charges locatives et de copropriété	56091		34726	
Personnel extérieur à l’entreprise	10050		10400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8027		9240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159475		137415	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244793		199039	
Taxe professionnelle	817		809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6735		8580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7553		9390	
Montant de la TVA. collectée	92021		98017	
Total TVA. déductible sur biens et services	82215		81222	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6