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BILAN SAISON 5 2018 Siren 510489453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial		50073	-50073	
Immobilisations incorporelles – Autres	1292887	1047657	245230	220448
Immobilisations corporelles	55325	38147	17178	3739
Immobilisations financières	353		353	162
Total Actif Immobilisé	1348564	1135877	212687	224349
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36383	10400	25983	82860
Créances – Autres	18165		18165	39598
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66761		66761	1321
Caisse				
Charges constatées d’avance				347
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121309	10400	110909	124125
Total général Actif	1469873	1133		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			32354	32354
Report à nouveau			-20540	-21441
Résultat de l’exercice			3152	901
Provisions réglementées			185780	173830
Total des capitaux propres - Total I			206246	191144
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23269	28881
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16760	50050
Produits constatés d’avance			67727	78400
Total des dettes			117351	157330
Total général Passif			323597	348474
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			308257	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	102916			
Ventes de marchandises – France			1133	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	177795		146575	
Production stockée				
Production immobilisée	136262		254900	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	56169		45657	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370226		448265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100455		134317	
(dont taxe professionnelle)	823			
Impôts, taxes et versements assimilés	3107		4014	
Rémunérations du personnel 	76632		104641	
Charges sociales	48951		62675	
Dotations aux amortissements	160031		154815	
Dotations aux provisions	60473		66771	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		7	
Total des charges d’exploitation	449662		527241	
Résultat d’exploitation	-79436		-78975	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	83432		80049	
Charges financières	634		6	
Charges exceptionnelles	212		168	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3152		901	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29575			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14969			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			292393	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			161708	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10096	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5577	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			191	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1202015	
Total Immobilisations (Augmentations)			308257	
Total Immobilisations (Diminutions)			161708	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			50075	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10400	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			60475	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			51895	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			4250	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			56145	
DIVERS Montant de la TVA collectée			29575	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14969	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel