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BILAN PRODUITS REFRACTAIRES DE CHARENTES 2020 Siren 510409345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6254		6254	
Concessions, brevets et droits similaires	1926	1739	187	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96182	70416	25766	
Autres immobilisations corporelles	176569	92280	84289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280932	164435	116497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247469		247469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67938	15603	52335	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	
Clients et comptes rattachés	111851		111851	
Autres créances	26329		26329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208038		208038	
Charges constatées d’avance	1355		1355	
TOTAL (II)	663027	15603	647424	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943958	180038	763921	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4247			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-576941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48927			
Subventions d’investissement	2726			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-178895			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150392			
Emprunts et dettes financières divers (4)	411327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115920			
Dettes fiscales et sociales	49660			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763921			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	555004	6073	561078	
Production vendue services	29552		29552	
Chiffres d’affaires nets	584557	6073	590630	
				
Production stockée			-8676	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48556	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			630520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11354	
Autres achats et charges externes			146393	
Impôts, taxes et versements assimilés			5886	
Salaires et traitements			115383	
Charges sociales			37844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15603	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			679653	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	528			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684893			
BENEFICE OU PERTE	-48927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6254		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1926		
Total Immobilisations corporelles		255173		25168
Total Immobilisations financières				
Total Général		263353		25168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6254
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7589	272752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7589	280932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1097	642		1739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155620	14665	7589	162696
AMORTISSEMENTS Total Général	156717	15307	7589	164435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48556	15603	48556	15603
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48556	15603	48556	15603
TOTAL GENERAL	48556	15603	48556	15603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15603	48556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111851	111851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21939	21939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	946	946		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3445	3445		
Charges constatées d’avance	1355	1355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139536	139536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115920	115920		
Personnel et comptes rattachés	19983	19983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27876	27876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132	132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1669	1669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411327	78879	332448	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215516		90848	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942815	244851	573296	124668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel