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BILAN PRODUITS REFRACTAIRES DE CHARENTES 2018 Siren 510409345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6254		6254	
Concessions, brevets et droits similaires	1926	455	1471	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94247	64413	29834	
Autres immobilisations corporelles	158920	76908	82012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	261347	141776	119572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258248	14081	244167	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73602	14966	58636	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42752	752	42001	
Autres créances	39059		39059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198173		198173	
Charges constatées d’avance	447		447	
TOTAL (II)	612282	29799	582483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873629	171574	702055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4247			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-440379			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79947			
Subventions d’investissement	3782			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-72296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404991			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97700			
Dettes fiscales et sociales	29803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241522			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	755890		755890	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	755890		755890	
				
Production stockée			23075	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24007	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			802998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74095	
Autres achats et charges externes			175155	
Impôts, taxes et versements assimilés			6080	
Salaires et traitements			126555	
Charges sociales			44700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29799	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			876647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	528			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886785			
BENEFICE OU PERTE	-79947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	454			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6254		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1926
Total Immobilisations corporelles		251875		1292
Total Immobilisations financières				
Total Général		258129		3218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6254
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				261347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		455		455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125631	15690		141321
AMORTISSEMENTS Total Général	125631	16145		141776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23553	29047	23553	29047
Sur comptes clients		752		752
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23553	29799	23553	29799
TOTAL GENERAL	23553	29799	23553	29799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29799	23553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	902		902	
Autres créances clients	41850	41850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9425	9425		
T. V. A.	24427	24427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5208	5208		
Charges constatées d’avance	447	447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82259	81357	902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97700	97700		
Personnel et comptes rattachés	15638	15638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12273	12273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1893	1893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404991		404991	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241522	18792	64985	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774351	146630	469976	157745
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel