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BILAN PISCINE & PLAISIR 2016 Siren 510485527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1934	1934		
Immobilisations corporelles	14709	9843	4867	4867
Immobilisations financières	3158		3158	3458
Total Actif Immobilisé	19801	11777	8025	8325
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				6500
Stock marchandises	21417		21417	21992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9865		9865	12502
Créances – Autres	8204		8204	6510
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653		653	23
Caisse				
Charges constatées d’avance	2025		2025	2025
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42164		42164	49552
Total général Actif	61965	166171		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			23334	23334
Report à nouveau			-1918	-2041
Résultat de l’exercice			4134	123
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33801	29666
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1084
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4285	7738
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			12102	19388
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16388	28210
Total général Passif			50188	57876
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			266	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	177986			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	56728			
Ventes de marchandises – France	178897		166171	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56728		47636	
Production stockée	-6500		4000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		3161	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229137		220968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103525		96602	
Variation de stock (marchandises)	575		-2406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4238			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65520		71981	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2475		3444	
Rémunérations du personnel 	53923		54091	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		75	
Total des charges d’exploitation	226039		223788	
Résultat d’exploitation	3098		-2820	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	2290		14531	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	525		11589	
Impôts sur les bénéfices	729			
Bénéfice ou perte	4134		123	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48623			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25516			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			300	
Total Immobilisations (Valeur brute)			20101	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48623	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25516	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel