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BILAN PISCINE & PLAISIR 2015 Siren 510485527				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1934	1934		
Immobilisations corporelles	14709	9843	4867	4867
Immobilisations financières	3458		3458	3409
Total Actif Immobilisé	20101	11777	8325	8276
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6500		6500	2500
Stock marchandises	21992		21992	19586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12502		12502	108
Créances – Autres	6510		6510	97
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23		23	2557
Caisse				
Charges constatées d’avance	2025		2025	3283
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49552		49552	28132
Total général Actif	69653	153770		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			23334	23334
Report à nouveau			-2041	
Résultat de l’exercice			123	-2041
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29666	29543
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				688
Fournisseurs et comptes rattachés			7738	3633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		548		
Autres dettes			19388	12026
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28210	16347
Total général Passif			57876	45890
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	165622			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	47636			
Ventes de marchandises – France	166171		153770	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47636		50635	
Production stockée	4000		2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3161		124	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220968		207029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96602		77650	
Variation de stock (marchandises)	-2406		4967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71981		64579	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3444		6451	
Rémunérations du personnel 	54091		53468	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			1259	
Dotations aux provisions			551	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	75		79	
Total des charges d’exploitation	223788		209005	
Résultat d’exploitation	-2820		-1976	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	14531			
Charges financières			8	
Charges exceptionnelles	11589		58	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	123		-2041	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20052	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			551	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			551	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel