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BILAN PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE 2017 Siren 510475437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20662	19005	1658	3358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275357	130272	145085	127594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	107716		107716	106966
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	704962		704962	527640
Autres titres immobilisés	53040		53040	32315
Prêts				
Autres immobilisations financières	182406		182406	403316
TOTAL (I)	1346643	151777	1194866	1201189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11776113		11776113	10679281
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2347475	121638	2225837	3122412
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2748
Clients et comptes rattachés	8569042		8569042	3660969
Autres créances	6205473		6205473	5831143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				223903
Disponibilités	3802843		3802843	5708531
Charges constatées d’avance	306004		306004	217791
TOTAL (II)	33006950	121638	32885312	29446777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34353593	273415	34080178	30647966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219602		154337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2167		2138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814930		1305294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9036699		9461769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	835793		629582	
TOTAL (III)	835793		629582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4893978		2650368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1389603		2061328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19370		16222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3992907		5717196	
Dettes fiscales et sociales	1751411		1311814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43943		22127	
Produits constatés d’avance (2)	12116474		8777560	
TOTAL (IV)	24207686		20556614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34080178		30647966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14611298	29702643
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14611298	29702643
				
Production stockée			-2048812	-11676077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229772	383693
Autres produits			468971	176174
Total des produits d’exploitation (I)			13261230	18587434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2431971	1728244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2431971	-1728244
Autres achats et charges externes			10316034	14005984
Impôts, taxes et versements assimilés			70384	149759
Salaires et traitements			1139542	1132478
Charges sociales			694988	690698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48163	61043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289008	113923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3175	589582
Autres charges			68504	94259
Total des charges d’exploitation (II) 			12629799	16837726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631431	1749708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			704962	536882
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			109166	85252
Produits financiers de participations			14507	1968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1090	4079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15597	6047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32837	58255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32837	58255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17240	-52209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209987	2149130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601		8333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4101		13833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1472		9205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	929		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2401		9305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1700		4528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46922		126778	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349834		721586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13985890		19144196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13170959		17838903	
BENEFICE OU PERTE	814930		1305294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20662		
Total Immobilisations corporelles		222010		64883
Total Immobilisations financières		1070237		741578
Total Général		1315410		806460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11537		275357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		763690		1048124
Total Général		775227		1346643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35699
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800094
Total Provisions pour risques et charges	629582	286210	80000	835793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136286	7713	22361	121638
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136286	7713	22361	121638
TOTAL GENERAL	765868	293923	102361	957431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292184	202361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	704962	704962		
Prêts				
Autres immobilisations financières	182406	1983		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8569042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6184473			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	306004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15946887	14721788	1225099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2166035	2166035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2727943	251522	2476421	
Emprunts et dettes financières divers	1280436	1280436		
Fournisseurs et comptes rattachés	3992907	3428522	564385	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1751411	1751411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43943	43943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12116474	12116474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24079149	21038343	3040806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	19		31	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		22