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BILAN PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCE 2016 Siren 510475437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		1813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20662	17305	3358	8631
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222010	94416	127594	144142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106966		106966	106252
Créances rattachées à des participations	527640		527640	355145
Autres titres immobilisés	32315		32315	32315
Prêts				
Autres immobilisations financières	403316		403316	396853
TOTAL (I)	1315410	114220	1201189	1045150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3258698	136286	3122412	5425252
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2748		2748	
Clients et comptes rattachés	3660969		3660969	7689379
Autres créances	5931143	100000	5831143	3856993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	223903		223903	230914
Disponibilités	5708531		5708531	3535777
Charges constatées d’avance	217791		217791	405193
TOTAL (II)	29683063	236286	29446777	39205391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30998472	350506	30647966	40250541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154337		129296	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2138		1363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1305294		500816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9461769		5631475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	629582		221899	
TOTAL (III)	629582		221899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2650368		5243750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2061328		4683356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16222		48922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5717196		5228933	
Dettes fiscales et sociales	1311814		1654930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			100	
Autres dettes	22127		19217	
Produits constatés d’avance (2)	8777560		17517959	
TOTAL (IV)	20556614		34397167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30647966		40250541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			29702643	29978670
				
Production stockée			-11676077	-7143099
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383693	13368
Autres produits			176174	69084
Total des produits d’exploitation (I)			18587434	22918023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1728244	438322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1728244	-438322
Autres achats et charges externes			14005984	20112253
Impôts, taxes et versements assimilés			149759	84657
Salaires et traitements			1132478	991754
Charges sociales			690698	553178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61043	55587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113923	128605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			589582	271899
Autres charges			94259	17636
Total des charges d’exploitation (II) 			16837726	22215568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1749708	702455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			536882	355145
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			85252	73411
Produits financiers de participations			1968	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4079	4527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6047	4527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58255	108790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58255	108790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52209	-104263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2149130	879925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8333		4167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13833		4767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9205		98096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9305		98096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4528		-93329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126778			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721586		285780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19144196		23282462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17838903		22781646	
BENEFICE OU PERTE	1305294		500816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190436	34009	
Total Immobilisations financières		890565	600742	
Total Général		1100762	638152	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2435		222010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		421070		1070237
Total Général		423504		1315410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8631	8674		17305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46294	50556		94416
AMORTISSEMENTS Total Général	55612	61043		114220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30783
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				629582
Total Provisions pour risques et charges	221899	589582	181899	629582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196188	113923	173825	136286
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	196188	113923	173825	136286
Total Provisions pour dépréciation	196188	113923	173825	136286
TOTAL GENERAL	418086	703505	355723	765868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		703505	355724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	527640	527640		
Prêts				
Autres immobilisations financières	403316	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	217791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10740858	10338043	402816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1030026	1030026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1620342	425720	1194622	
Emprunts et dettes financières divers	1976125	1976125		
Fournisseurs et comptes rattachés	5717196	5717196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22127	22127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8777560	8777560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20455190	19260568	1194622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	826640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2909040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		18